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BILAN HOTEL DU NORD ET DE L'EST 2017 Siren 582045548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378735	361182	17554	19994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127468	118702	8767	12124
Autres immobilisations corporelles	1467321	926545	540776	525286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9336		9336	8936
TOTAL (I)	1994472	1414228	580244	570152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264		264	589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35512		35512	15772
Autres créances	29812		29812	17704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55106		55106	116
Disponibilités	20096		20096	76
Charges constatées d’avance	5525		5525	3300
TOTAL (II)	146315		146315	37557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140787	1414228	726559	607709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8330		8330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177695		177695	
Report à nouveau	-109897		63165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90701		-173061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241829		151129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338089		350493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67		126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47102		23444	
Dettes fiscales et sociales	94270		80886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5202		1631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484730		456581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726559		607709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226929		186007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90541		90541	68420
Production vendue biens				
Production vendue services	909113		909113	716713
Chiffres d’affaires nets	999653		999653	785133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1018	349
Autres produits			162	48
Total des produits d’exploitation (I)			1000834	785531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26025	25182
Variation de stock (marchandises)			325	485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330177	314428
Impôts, taxes et versements assimilés			17420	15064
Salaires et traitements			319547	347509
Charges sociales			116216	135300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88050	90103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			951	3205
Total des charges d’exploitation (II) 			898711	931276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102123	-145745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11774	10839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11774	10839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11774	-10839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90348	-156585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		1224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352		1224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352		-16477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001186		786755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910485		959816	
BENEFICE OU PERTE	90701		-173061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3154		13366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1018		349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	743		572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11611		
Total Immobilisations corporelles		1909196		97741
Total Immobilisations financières		8936		400
Total Général		1929743		98141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33413	1973525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9336
Total Général			33413	1994472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1351791	88050	33413	1406428
AMORTISSEMENTS Total Général	1359591	88050	33413	1414228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9336			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18835			
T. V. A.	9319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1658			
Charges constatées d’avance	5525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80185	70849	9336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338089	80288	231575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47102	47102		
Personnel et comptes rattachés	22567	22567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33693	33693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3419	3419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34591	34591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67	67		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5202	5202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484730	226929	231575	26226
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			330	
Location, charges locatives et de copropriété	54142		57145	
Personnel extérieur à l’entreprise	10167		2632	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98331		71250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167537		183071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330177		314428	
Taxe professionnelle	2197		1858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15223		13206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17420		15064	
Montant de la TVA. collectée	112745		86321	
Total TVA. déductible sur biens et services	49578		41395	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10