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BILAN HOTEL DU NORD ET DE L'EST 2016 Siren 582045548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial	3811		3811	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	408625	388631	19994	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127690	115566	12124	
Autres immobilisations corporelles	1372881	847595	525286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8936		8936	
TOTAL (I)	1929743	1359591	570152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589		589	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15772		15772	
Autres créances	17704		17704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116		116	
Disponibilités	76		76	
Charges constatées d’avance	3300		3300	
TOTAL (II)	37557		37557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1967301	1359591	607709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8330			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177695			
Report à nouveau	63165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23444			
Dettes fiscales et sociales	80886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186007			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	957			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68420		68420	
Production vendue biens				
Production vendue services	716713		716713	
Chiffres d’affaires nets	785133		785133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			785531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25182	
Variation de stock (marchandises)			485	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314428	
Impôts, taxes et versements assimilés			15064	
Salaires et traitements			347509	
Charges sociales			135300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3205	
Total des charges d’exploitation (II) 			931276	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16477			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959816			
BENEFICE OU PERTE	-173061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	572			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11611		
Total Immobilisations corporelles		1932687		39288
Total Immobilisations financières		8936		
Total Général		1953234		39288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62779	1909196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8936
Total Général			62779	1929743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7800			7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320238	90103	58550	1351791
AMORTISSEMENTS Total Général	1328038	90103	58550	1359591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8936			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14783			
T. V. A.	2792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129			
Charges constatées d’avance	3300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45712	36776	8936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	957	957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349536	78962	240111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23444	23444		
Personnel et comptes rattachés	20171	20171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26010	26010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2534	2534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32171	32171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126	126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1631	1631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456581	186007	240111	30463
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330			
Location, charges locatives et de copropriété	57145			
Personnel extérieur à l’entreprise	2632			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71250			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183071			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314428			
Taxe professionnelle	1858			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15064			
Montant de la TVA. collectée	86321			
Total TVA. déductible sur biens et services	41395			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel