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BILAN HOTEL DU GROS CAILLOU 2019 Siren 582042669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5217	5217		
Fonds commercial	11586		11586	11586
Autres immobilisations incorporelles	4773	4773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44000		44000	44000
Constructions	176000	43511	132489	136889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27059	23763	3297	1796
Autres immobilisations corporelles	1140077	891590	248487	143352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	206250		206250	206250
Prêts				
Autres immobilisations financières	34750		34750	31711
TOTAL (I)	1649712	968853	680859	575584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1245		1245	1328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290		290	41707
Autres créances	1183749		1183749	947638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	70000
Disponibilités	43952		43952	41257
Charges constatées d’avance	5272		5272	5666
TOTAL (II)	1509507		1509507	1107596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3159219	968853	2190366	1683180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257597		257597	
Report à nouveau	640258		518122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103909		122136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018534		914625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			308591	
Provisions pour charges	142557		142557	
TOTAL (III)	142557		451148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228586		311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22892		36517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249420		88649	
Dettes fiscales et sociales	232902		95620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295475		96310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029276		317407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2190366		1683180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	22892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59059		59059	46818
Production vendue biens				
Production vendue services	1130256		1130256	1089879
Chiffres d’affaires nets	1189315		1189315	1136697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320994	9736
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			1510316	1146435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28018	28077
Variation de stock (marchandises)			83	104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859343	463375
Impôts, taxes et versements assimilés			3357	4678
Salaires et traitements			290081	201167
Charges sociales			84766	58199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65280	71578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				147540
Autres charges			36417	3652
Total des charges d’exploitation (II) 			1367346	978370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142970	168065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3107	1256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3107	1256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8791	1624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8791	1624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5685	-368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137286	167697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	840		289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547		6165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	547		6165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293		-5876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33670		39685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514263		1147980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410354		1025844	
BENEFICE OU PERTE	103909		122136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20076		1500
Total Immobilisations corporelles		1224489		166016
Total Immobilisations financières		237961		3039
Total Général		1482526		170555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3368	1387137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241000
Total Général			3368	1649712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8490	1500		9990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898452	63780	3368	958864
AMORTISSEMENTS Total Général	906941	65280	3368	968853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				142557
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	451148		308591	142557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	451148		308591	142557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			308591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34750		34750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290	290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20449	20449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1155386		1155386	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7913	7913		
Charges constatées d’avance	5272	5272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224060	33924	1190136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228209	58853	169356	
Emprunts et dettes financières divers	222	222		
Fournisseurs et comptes rattachés	249420	249420		
Personnel et comptes rattachés	135592	135592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61599	61599		
Impôts sur les bénéfices	3905	3905		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31805	31805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22671	22671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295475	295475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029275	859919	169356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	252522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel