ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL DU GROS CAILLOU 2018 Siren 582042669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3717	3717		
Fonds commercial	11586		11586	11586
Autres immobilisations incorporelles	4773	4773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44000		44000	44000
Constructions	176000	39111	136889	141289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24525	22730	1796	1380
Autres immobilisations corporelles	979963	836611	143352	162173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	206250		206250	205000
Prêts				
Autres immobilisations financières	31711		31711	31711
TOTAL (I)	1482526	906941	575584	597138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1328		1328	1432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41707		41707	38368
Autres créances	947638		947638	704721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	41257		41257	10405
Charges constatées d’avance	5666		5666	5855
TOTAL (II)	1107596		1107596	760781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590121	906941	1683180	1357919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257597		257597	
Report à nouveau	518122		479786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122136		38336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914625		792489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308591		161051	
Provisions pour charges	142557		142557	
TOTAL (III)	451148		303607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36517		176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88649		55095	
Dettes fiscales et sociales	95620		83452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96310		122801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317407		261823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1683180		1357919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317407		261823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46818		46818	37660
Production vendue biens				
Production vendue services	1089879		1089879	952283
Chiffres d’affaires nets	1136697		1136697	989943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9736	59352
Autres produits			2	401
Total des produits d’exploitation (I)			1146435	1049695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28077	28188
Variation de stock (marchandises)			104	74
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463375	352528
Impôts, taxes et versements assimilés			4678	8496
Salaires et traitements			201167	260457
Charges sociales			58199	73251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71578	82566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147540	190385
Autres charges			3652	1170
Total des charges d’exploitation (II) 			978370	997114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168065	52582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1256	1092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1624	1871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624	1871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368	-780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167697	51802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289		107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6165		3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6165		8381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5876		-8274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39685		5192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147980		1050894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025844		1012558	
BENEFICE OU PERTE	122136		38336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20076		
Total Immobilisations corporelles		1180745		48773
Total Immobilisations financières		236711		1250
Total Général		1437531		50023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5029	1224489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237961
Total Général			5029	1482526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8490			8490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831904	71578	5029	898452
AMORTISSEMENTS Total Général	840393	71578	5029	906941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				308591
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				142557
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	303607	147540		451148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	303607	147540		451148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147540		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31711		31711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41707	41707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	424	424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10951	10951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	924415		924415	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11848	11848		
Charges constatées d’avance	5666	5666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026721	70595	956126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88649	88649		
Personnel et comptes rattachés	6503	6503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17559	17559		
Impôts sur les bénéfices	26036	26036		
T.V.A.	6295	6295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39227	39227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36517	36517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96310	96310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317407	317407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel