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BILAN HOTEL DU GROS CAILLOU 2016 Siren 582042669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3717	3717		
Fonds commercial	11586		11586	11586
Autres immobilisations incorporelles	4773	4773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44000		44000	
Constructions	176000	30311	145689	194089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28688	21732	6956	1630
Autres immobilisations corporelles	889613	706404	183208	271230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31711		31711	31711
TOTAL (I)	1190087	766937	423150	510246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1506		1506	1896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34070		34070	1200
Autres créances	615372		615372	373591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38699		38699	88876
Charges constatées d’avance	3783		3783	484
TOTAL (II)	693430		693430	466047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1883518	766937	1116581	976293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227010		118336	
Report à nouveau	479786		479786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30587		108674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754153		723566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113223		41645	
Provisions pour charges	52372			
TOTAL (III)	165594		41645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290			
Emprunts et dettes financières divers (4)	776		898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69588		93991	
Dettes fiscales et sociales	105247		105657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20934		10537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196834		211083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116581		976293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196834		211083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36930		36930	36433
Production vendue biens				
Production vendue services	917247		917247	1031515
Chiffres d’affaires nets	954177		954177	1067948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16455	15000
Autres produits			444	76
Total des produits d’exploitation (I)			971076	1083024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26613	27840
Variation de stock (marchandises)			390	258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383430	516759
Impôts, taxes et versements assimilés			13107	31876
Salaires et traitements			221121	198682
Charges sociales			54076	34849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97214	110016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123950	11229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5431	2830
Total des charges d’exploitation (II) 			925332	934339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45744	148686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4334	5314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4334	5314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	6533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695	6533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3639	-1219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49382	147466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14512		829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15008		829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15008		96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3787		38888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975409		1089263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944822		980589	
BENEFICE OU PERTE	30587		108674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20076		
Total Immobilisations corporelles		1130017		54615
Total Immobilisations financières		31711		
Total Général		1181804		54615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44000	2332	1138301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31711
Total Général		44000	2332	1190087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8490			8490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663069	97214	1835	758447
AMORTISSEMENTS Total Général	671558	97214	1835	766937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113223
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52372
Total Provisions pour risques et charges	41645	123950		165594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41645	123950		165594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123950		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31711			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35105			
T. V. A.	5615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9127			
Groupe et associés	432400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126585			
Charges constatées d’avance	3783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	684937	220826	464111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69588	69588		
Personnel et comptes rattachés	17686	17686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48290	48290		
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T.V.A.	141	141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38950	38950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776	776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20934	20934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196834	196834		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel