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BILAN HOTEL DE L AQUEDUC 2020 Siren 582062295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	180	600	600
Fonds commercial	100738		100738	100738
Autres immobilisations incorporelles	4000	4000		22118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3019	859	2160	2764
Autres immobilisations corporelles	1364365	31411	1332954	131623
Immobilisations en cours				556057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063		65063	65063
TOTAL (I)	1537965	36450	1501516	878963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2704		2704	1464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1710		1710	14021
Clients et comptes rattachés	10374	697	9676	38216
Autres créances	192966		192966	168464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34299		34299	219227
Charges constatées d’avance	8091		8091	7825
TOTAL (II)	250144	697	249446	449218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1788109	37147	1750962	1328181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	127500		127500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-60879		-78326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-438113		17447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1072		1072	
TOTAL (I)	-369547		68566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1246787		738891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28983		22512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259535		189843	
Dettes fiscales et sociales	134589		102278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111287		174559	
Autres dettes	327		12532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2101509		1240615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750962		1328181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1246787			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	547801		547801	1290965
Chiffres d’affaires nets	547801		547801	1290965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19143	25534
Autres produits			169	61
Total des produits d’exploitation (I)			567113	1316560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25534	49986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1240	475
Autres achats et charges externes			574992	661670
Impôts, taxes et versements assimilés			21743	18668
Salaires et traitements			199064	375492
Charges sociales			48652	91731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26027	48098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7758	40134
Total des charges d’exploitation (II) 			902531	1286256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335418	30305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5397	2485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5397	2485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5397	-2485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-340815	27820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22000		4679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132616		4679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97298		-4679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602432		1316560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040545		1299113	
BENEFICE OU PERTE	-438113		17447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105518		
Total Immobilisations corporelles		1111330		1341810
Total Immobilisations financières		65063		
Total Général		1281911		1341810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4557	1081198	1367384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65063
Total Général		4557	1081198	1537966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4062	118		4180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976943	25909	970582	32270
AMORTISSEMENTS Total Général	981005	26027	970582	36450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1072			1072
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000			19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	697			697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	697			697
TOTAL GENERAL	20770			20770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063	65063		
Clients douteux ou litigieux	821	821		
Autres créances clients	9553	9553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9331	9331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144747	144747		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1128	1128		
Divers				
Groupe et associés	31964	31964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5796	5796		
Charges constatées d’avance	8091	8091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276494	276494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320000	320000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259535	259535		
Personnel et comptes rattachés	25294	25294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35176	35176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1245	1245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72874	72874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111287	111287		
Groupe et associés	1246787	1246787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2072525	2072525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel