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BILAN HOTEL DE L AQUEDUC 2019 Siren 582062295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	180	600	311
Fonds commercial	100738		100738	100738
Autres immobilisations incorporelles	26000	3882	22118	22918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22986	20222	2764	
Autres immobilisations corporelles	1088343	956720	131623	157693
Immobilisations en cours	556057		556057	116546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063		65063	65063
TOTAL (I)	1859968	981005	878963	463270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1464		1464	1939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14021		14021	
Clients et comptes rattachés	38914	697	38216	74790
Autres créances	168464		168464	478489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219227		219227	23496
Charges constatées d’avance	7825		7825	64860
TOTAL (II)	449916	697	449218	643573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309884	981702	1328181	1106843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	127500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78326		-101162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17447		22836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1072		1072	
TOTAL (I)	68566		-68881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000		38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	738891		416900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22512		14185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189843		469171	
Dettes fiscales et sociales	102278		176589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174559		60454	
Autres dettes	12532		425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1240615		1137724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328181		1106843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240615		1137724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1290965		1290965	1281567
Chiffres d’affaires nets	1290965		1290965	1281567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25534	9494
Autres produits			61	524
Total des produits d’exploitation (I)			1316560	1291584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49986	51556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			475	404
Autres achats et charges externes			661670	590975
Impôts, taxes et versements assimilés			18668	25653
Salaires et traitements			375492	354052
Charges sociales			91731	85148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48098	51249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				537
Autres charges			40134	110865
Total des charges d’exploitation (II) 			1286256	1270976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30305	20608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2485	2823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485	2823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2485	-2823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27820	17785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			330	
Total des produits exceptionnels (VII)			6625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4679		1573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4679		1573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4679		5051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316560		1298209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299113		1275373	
BENEFICE OU PERTE	17447		22836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136053		600
Total Immobilisations corporelles		1550628		463192
Total Immobilisations financières		65063		
Total Général		1751745		463792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9135	127518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346434	1667386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65063
Total Général			355569	1859968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12086	1111	9135	4062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276389	46988	346435	976943
AMORTISSEMENTS Total Général	1288475	48099	355570	981005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1072
Total Provisions réglementées	1072			1072
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000		19000	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2957		2259	697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2957		2259	697
TOTAL GENERAL	42029		21259	20769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063		65063	
Clients douteux ou litigieux	821	821		
Autres créances clients	38093	38093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1716	1716		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88039	88039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31964	31964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46654	46654		
Charges constatées d’avance	7825	7825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280267	215204	65063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189843	189843		
Personnel et comptes rattachés	21599	21599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11604	11604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16658	16658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52418	52418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174559	174559		
Groupe et associés	738891	738891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12532	12532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218103	1218103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14