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BILAN HOTEL DE L AQUEDUC 2018 Siren 582062295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9315	9004	311	923
Fonds commercial	100738		100738	100738
Autres immobilisations incorporelles	26000	3082	22918	23718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23329	23329		76
Autres immobilisations corporelles	1410753	1253060	157693	190053
Immobilisations en cours	116546		116546	118046
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063		65063	65063
TOTAL (I)	1751745	1288475	463270	498618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1939		1939	2343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				537
Avances et acomptes versés sur commandes				4565
Clients et comptes rattachés	77747	2957	74790	121697
Autres créances	478489		478489	72002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23496		23496	196844
Charges constatées d’avance	64860		64860	6255
TOTAL (II)	646530	2957	643573	404242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2398275	1291432	1106843	902860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			98713	
Report à nouveau	-101162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22836		-199875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1072		1402	
TOTAL (I)	-68881		-91388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000		38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416900		622465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14185		5377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469171		122667	
Dettes fiscales et sociales	176589		143268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60454		62254	
Autres dettes	425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137724		956248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106843		902860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137724		956248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				993
Production vendue biens				
Production vendue services	1281567		1281567	1060034
Chiffres d’affaires nets	1281567		1281567	1061027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9494	3066
Autres produits			524	870
Total des produits d’exploitation (I)			1291584	1064963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			537	-537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51556	30383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			404	3704
Autres achats et charges externes			590975	603724
Impôts, taxes et versements assimilés			25653	26634
Salaires et traitements			354052	305639
Charges sociales			85148	69452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51249	88125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			537	
Autres charges			110865	61036
Total des charges d’exploitation (II) 			1270976	1196090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20608	-131128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2823	2398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2823	2398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2823	-2398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17785	-133526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	330		1978	
Total des produits exceptionnels (VII)	6625		1978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1573		30327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573		68327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5051		-66349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298209		1066941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275373		1266815	
BENEFICE OU PERTE	22836		-199875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136053		
Total Immobilisations corporelles		1533228		17400
Total Immobilisations financières		65063		
Total Général		1734345		17400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1550628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65063
Total Général				1751745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10674	1412		12086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1226553	49837		1276389
AMORTISSEMENTS Total Général	1237227	51249		1288475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1402		330	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7931	537	5512	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7931	537	5512	
TOTAL GENERAL	47333	537	5842	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		537	5512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063	65063		
Clients douteux ou litigieux	3306	3306		
Autres créances clients	74441	74441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54397	54397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15363	15363		
Groupe et associés	19489	19489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389240	389240		
Charges constatées d’avance	64860	64860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686158	686158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469171	469171		
Personnel et comptes rattachés	34264	34264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29092	29092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57622	57622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55610	55610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60454	60454		
Groupe et associés	416900	416900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425	425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123539	1123539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel