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BILAN HOTEL DE L AQUEDUC 2017 Siren 582062295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9315	8392	923	1535
Fonds commercial	100738		100738	100738
Autres immobilisations incorporelles	26000	2282	23718	24518
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23329	23252	76	332
Autres immobilisations corporelles	1393353	1203300	190053	273343
Immobilisations en cours	118046		118046	60352
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063		65063	65063
TOTAL (I)	1735845	1237227	498618	525882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2343		2343	6047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	537		537	
Avances et acomptes versés sur commandes	4565		4565	
Clients et comptes rattachés	129628	7931	121697	107683
Autres créances	72002		72002	68698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196844		196844	87768
Charges constatées d’avance	6255		6255	8503
TOTAL (II)	412174	7931	404242	278699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148018	1245158	902860	804581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98713		103479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199875		-4766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1402		3380	
TOTAL (I)	-91388		110465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217		628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622465		417598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5377		1491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122667		149513	
Dettes fiscales et sociales	143268		117673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62254		7200	
Autres dettes			14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956248		694116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902860		804581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956248		276518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	993		993	2773
Production vendue biens				
Production vendue services	1060034		1060034	1058049
Chiffres d’affaires nets	1061027		1061027	1060822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3066	346
Autres produits			870	781
Total des produits d’exploitation (I)			1064963	1061948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-537	557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30383	32409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3704	-2248
Autres achats et charges externes			603724	495216
Impôts, taxes et versements assimilés			26634	2013
Salaires et traitements			305639	300256
Charges sociales			69452	77082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88125	103736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61036	56524
Total des charges d’exploitation (II) 			1196090	1065547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131128	-3598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2398	3188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2398	3188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2398	-3188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133526	-6787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1978		2020	
Total des produits exceptionnels (VII)	1978		2020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66349		2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066941		1063969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266815		1068735	
BENEFICE OU PERTE	-199875		-4766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114053		22000
Total Immobilisations corporelles		1413515		121213
Total Immobilisations financières		65063		
Total Général		1592632		143213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1534728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65063
Total Général				1735845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9262	1412		10674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1139840	86713		1226553
AMORTISSEMENTS Total Général	1149102	88125		1237227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1402
Total Provisions réglementées	3380		1978	1402
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38000		38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7931		7931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7931		7931
TOTAL GENERAL	3380	45931	1978	47333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7931		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38000	1978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063			
Clients douteux ou litigieux	29729			
Autres créances clients	99899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24365			
Groupe et associés	14237			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272948	207885	65063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122667	122667		
Personnel et comptes rattachés	17293	17293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18297	18297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13882	13882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93796	93796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62254	62254		
Groupe et associés	622465	622465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950871	950871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10