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BILAN HOTEL DE L AQUEDUC 2016 Siren 582062295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9315	7780	1535	
Fonds commercial	100738		100738	100738
Autres immobilisations incorporelles	26000	1482	24518	3318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23329	22996	332	2688
Autres immobilisations corporelles	1390186	1116843	273343	373046
Immobilisations en cours	60352		60352	53175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063		65063	64937
TOTAL (I)	1674984	1149102	525882	597903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6047		6047	3799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107683		107683	118385
Autres créances	68698		68698	163833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87768		87768	218573
Charges constatées d’avance	8503		8503	65318
TOTAL (II)	278699		278699	570466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953683	1149102	804581	1168370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103479			
Report à nouveau			72808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4766		30671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3380		5400	
TOTAL (I)	110465		117251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417598		665945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1491		4140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149513		216955	
Dettes fiscales et sociales	117673		136091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7200		27890	
Autres dettes	14			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694116		1051119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804581		1168370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694116		1051119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2773		2773	13231
Production vendue biens				
Production vendue services	1058049		1058049	2373750
Chiffres d’affaires nets	1060822		1060822	2386982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346	33045
Autres produits			781	642
Total des produits d’exploitation (I)			1061948	2420876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7428
Variation de stock (marchandises)			557	-444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32409	89618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2248	-2352
Autres achats et charges externes			495216	964648
Impôts, taxes et versements assimilés			2013	110219
Salaires et traitements			300256	641550
Charges sociales			77082	187058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103736	190893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56524	87816
Total des charges d’exploitation (II) 			1065547	2276434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3598	144443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3188	17435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3188	17435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3188	-17435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6787	127008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2020		3535	
Total des produits exceptionnels (VII)	2020		9377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			105714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2020		-96337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063969		2430253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068735		2399582	
BENEFICE OU PERTE	-4766		30671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112218		23835
Total Immobilisations corporelles		1466113		7754
Total Immobilisations financières		64937		126
Total Général		1643269		31715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1473867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65063
Total Général				1674984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8162	1100		9262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037203	102636		1139840
AMORTISSEMENTS Total Général	1045365	103736		1149102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3380
Total Provisions réglementées	5400		2020	3380
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5400		2020	3380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18396			
Groupe et associés	19802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10416			
Charges constatées d’avance	8503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249948	184885	65063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628	628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149513	149513		
Personnel et comptes rattachés	43516	43516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22206	22206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14291	14291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37660	37660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7200	7200		
Groupe et associés	417598	417598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692625	692625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8