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BILAN HOTEL AUGUSTIN 2017 Siren 582046140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11092	11092		
Fonds commercial	292245		292245	292245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577369	372658	204711	271511
Autres immobilisations corporelles	2822320	2001895	820425	994153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151778		151778	147563
TOTAL (I)	3854804	2385646	1469158	1705471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4561		4561	2606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89404	10712	78693	75781
Autres créances	898807		898807	567936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82243		82243	30332
Charges constatées d’avance	2614		2614	579
TOTAL (II)	1077629	10712	1066918	677234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4932433	2396358	2536076	2382705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1763169		1763169	
Report à nouveau	-618159		-602942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176574		-15217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1363384		1186810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654033		793872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64307		64855	
Dettes fiscales et sociales	154712		118505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299640		218663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172692		1195895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536076		2382705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169870		1193015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2346367	182	2346549	1927926
Chiffres d’affaires nets	2346367	182	2346549	1927926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2346549	1927926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189270	150638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1956	-221
Autres achats et charges externes			908124	773575
Impôts, taxes et versements assimilés			75206	57879
Salaires et traitements			454454	390337
Charges sociales			246747	241418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297000	323908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2168846	1937534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177703	-9608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3204	1331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3204	1331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10510	12193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10510	12193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7306	-10862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170397	-20470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420		6603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	420		6603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805		5228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478		922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1283		6150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-863		454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7040		-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350173		1935861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173600		1951077	
BENEFICE OU PERTE	176574		-15217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303337		
Total Immobilisations corporelles		3355432		56951
Total Immobilisations financières		147563		4215
Total Général		3806332		61166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12693	3399689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151778
Total Général			12693	3854804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11092			11092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2089769	297000	12215	2374553
AMORTISSEMENTS Total Général	2100861	297000	12215	2385646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10712			10712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10712			10712
TOTAL GENERAL	10712			10712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151778			
Clients douteux ou litigieux	11783			
Autres créances clients	77621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100804			
T. V. A.	10843			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2783			
Divers				
Groupe et associés	777599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6399			
Charges constatées d’avance	2614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142602	990824	151778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654033	141807	512226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64307	64307		
Personnel et comptes rattachés	58554	58554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38776	38776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2870	2870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54513	54513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299640	299640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172692	660467	512226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19