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BILAN HOTEL AUGUSTIN 2016 Siren 582046140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11092	11092		1875
Fonds commercial	292245		292245	292245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569829	298319	271511	342988
Autres immobilisations corporelles	2785603	1791450	994153	1202306
Immobilisations en cours				3758
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147563		147563	147563
TOTAL (I)	3806332	2100861	1705471	1990734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2606		2606	2385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86493	10712	75781	53266
Autres créances	567936		567936	433175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30332		30332	19798
Charges constatées d’avance	579		579	514
TOTAL (II)	687946	10712	677234	509138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4494278	2111573	2382705	2499872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1763169		1763169	
Report à nouveau	-602942			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15217		-602942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1186810		1202027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793872		931770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64855		124005	
Dettes fiscales et sociales	118505		90662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218663		151409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1195895		1297846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2382705		2499872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193015		503974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1927926		1927926	1126947
Chiffres d’affaires nets	1927925		1927926	1126947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1927926	1126947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150638	91387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-221	-1473
Autres achats et charges externes			773575	762213
Impôts, taxes et versements assimilés			57879	36505
Salaires et traitements			390337	366456
Charges sociales			241418	216302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323908	240243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10712
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1937534	1722345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9608	-595398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1331	2520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1331	2520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12193	9519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12193	9519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10862	-6999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20470	-602396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6603		3529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6603		3529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5228		3260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	922		4196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6150		7456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	454		-3927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800		-3381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1935861		1132996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1951077		1735938	
BENEFICE OU PERTE	-15217		-602942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303337		
Total Immobilisations corporelles		3509227		43325
Total Immobilisations financières		147563		
Total Général		3960127		43325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197120	3355432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147563
Total Général			197120	3806332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9217	1875		11092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960175	322033	192439	2089769
AMORTISSEMENTS Total Général	1969392	323908	192439	2100861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10712			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10712			
TOTAL GENERAL	10712			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147563			
Clients douteux ou litigieux	11783			
Autres créances clients	74710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58387			
T. V. A.	4453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1845			
Groupe et associés	500368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2686			
Charges constatées d’avance	579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	802571	655008	147563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793872	139839	431436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64855	64855		
Personnel et comptes rattachés	40278	40278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34938	34938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3806	3806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39483	39483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218663	218663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1195895	541862	431436	222597
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel