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BILAN HOTEL AUGUSTIN 2015 Siren 582046140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11092	9217	1875	
Fonds commercial	292245		292245	292245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597031	254043	342988	14899
Autres immobilisations corporelles	2908438	1706131	1202306	255695
Immobilisations en cours	3758		3758	177048
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147563		147563	150100
TOTAL (I)	3960127	1969392	1990734	889988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2385		2385	912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63978	10712	53266	66047
Autres créances	433175		433175	1387510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19798		19798	230
Charges constatées d’avance	514		514	77
TOTAL (II)	519850	10712	509138	1454777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4479976	1980104	2499872	2344765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1763169		1334189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-602942		428980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1202027		1804969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931770		174711	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124005		36791	
Dettes fiscales et sociales	90662		104864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151409		223429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297846		539795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499872		2344765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1304015		539795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1126947		1126947	2328583
Chiffres d’affaires nets	1126947		1126947	2328583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5958
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1126947	2334540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91387	121726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1473	578
Autres achats et charges externes			762213	848461
Impôts, taxes et versements assimilés			36505	51578
Salaires et traitements			366456	371368
Charges sociales			216302	227292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240243	99087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10712	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1722345	1720090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-595398	614450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2520	5139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2520	5139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9519	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9519	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6999	4764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-602396	619214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3529		726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3529		726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3260		3062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7456		3062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3927		-2336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3381		187898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132996		2340405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735938		1911425	
BENEFICE OU PERTE	-602942		428980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298837		4500
Total Immobilisations corporelles		2569269		1520271
Total Immobilisations financières		150100		
Total Général		3018206		1524771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			580313	3509227
Prêts et immobilisations financières			2537	
Total Immobilisations financières			2537	147563
Total Général			582850	3960127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6592	2625		9217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2121626	237618	399069	1960175
AMORTISSEMENTS Total Général	2128219	240243	399069	1969392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10712		10712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10712		10712
TOTAL GENERAL		10712		10712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10712		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147563			
Clients douteux ou litigieux	11783			
Autres créances clients	52195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	222526			
T. V. A.	19051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1558			
Groupe et associés	187490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2520			
Charges constatées d’avance	514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	645229	497666	147563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931770	137898	571275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124005	124005		
Personnel et comptes rattachés	38356	38356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36977	36977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15329	15329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151409	151409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297846	503974	571275	222597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel