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BILAN HOTEL AUGUSTIN 2014 Siren 582046140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6592	6592		
Fonds commercial	292245		292245	292245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362060	347161	14899	23053
Autres immobilisations corporelles	2030161	1774466	255695	291933
Immobilisations en cours	177048		177048	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150100		150100	150100
TOTAL (I)	3018206	2128219	889988	757336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	912		912	1491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66047		66047	96753
Autres créances	1387510		1387510	795598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230		230	300
Charges constatées d’avance	77		77	1566
TOTAL (II)	1454777		1454777	895707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4472983	2128219	2344765	1653043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1334189		873595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428980		460594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1804969		1375989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5958	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174711		84265	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36791		42324	
Dettes fiscales et sociales	104864		87647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223429		56861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539795		271096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2344765		1653043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539795		271096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2328583		2328583	2457386
Chiffres d’affaires nets	2328583		2328583	2457386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5958	12000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2334540	2469386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121726	104015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			578	514
Autres achats et charges externes			848461	892202
Impôts, taxes et versements assimilés			51578	56228
Salaires et traitements			371368	348792
Charges sociales			227292	236177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99087	162570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5958
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1720090	1806455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			614450	662932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5139	2770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5139	2770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	1216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	1216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4764	1554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619214	664486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	726		4705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	726		4705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3062		-677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3062		-677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2336		5381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187898		209273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340405		2476861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1911425		2016267	
BENEFICE OU PERTE	428980		460594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298837		
Total Immobilisations corporelles		2361576		231739
Total Immobilisations financières		150100		
Total Général		2810513		231739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298837
Virement postes immobilisations corporelles en cours		177048		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24046	2569269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150100
Total Général			24046	3018206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6592			6592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2046585	99087	24046	2121626
AMORTISSEMENTS Total Général	2053177	99087	24046	2128219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5956		5958	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5958		5958	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150100			
Clients douteux ou litigieux	11783			
Autres créances clients	54264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53842			
T. V. A.	35253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1607			
Groupe et associés	1290895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5879			
Charges constatées d’avance	77			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1603734	1453634	150100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174711	174711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36791	36791		
Personnel et comptes rattachés	37866	37866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41813	41813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25185	25185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223429	223429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539795	539795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel