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BILAN HOTEL AUGUSTIN 2013 Siren 582046140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6592	6592		
Fonds commercial	292245		292245	292245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361377	338323	23053	23215
Autres immobilisations corporelles	2000199	1708261	291938	364835
Immobilisations en cours				7414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150100		150100	146788
TOTAL (I)	2810513	2053177	757336	834496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1491		1491	2004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96753		96753	94695
Autres créances	795598		795598	483275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	300
Charges constatées d’avance	1566		1566	1287
TOTAL (II)	895707		895707	581561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3706220	2053177	1653043	1416058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873595		457388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460594		416206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375989		915395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5958		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5958		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84265		79595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42324		25476	
Dettes fiscales et sociales	87647		288495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56861		52902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271096		488663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653043		1416058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2457386		2457386	2427719
Chiffres d’affaires nets	2457386		2457386	2427719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2469386	2427719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104015	98966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			514	-363
Autres achats et charges externes			892202	842287
Impôts, taxes et versements assimilés			56228	56320
Salaires et traitements			348792	377179
Charges sociales			236177	239715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162570	192418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5958	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1806455	1806522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662932	621197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2770	2439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2770	2439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1216	6476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1216	6476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1554	-4037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664486	617160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4705		6551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4705		6551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-677		12453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-677		12453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5381		-5902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209273		195051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2476861		2436709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016267		2020503	
BENEFICE OU PERTE	460594		416206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298837		
Total Immobilisations corporelles		2283045		89512
Total Immobilisations financières		146788		3312
Total Général		2728669		92824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7414	3567	2361576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150100
Total Général		7414	3567	2810513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6592			6592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1887581	162569	3566	2046585
AMORTISSEMENTS Total Général	1894173	162569	3566	2053177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5958
Total Provisions pour risques et charges	12000	5958	12000	5958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000	5958	12000	5958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5353	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8701			
T. V. A.	28228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1375			
Groupe et associés	754524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2770			
Charges constatées d’avance	1566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044016	893916	150100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84265	84265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42324	42324		
Personnel et comptes rattachés	29792	29792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32670	32670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25185	25185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56861	56861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271095	271096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel