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BILAN HOTEL 34B 2021 Siren 582038238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8413	8298	115	230
Fonds commercial	2592		2592	2592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1222363	1037903	184461	257555
Autres immobilisations corporelles	12906314	5802508	7103806	7703889
Immobilisations en cours	215475		215475	122355
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643		23643	23643
TOTAL (I)	14378803	6848709	7530094	8110266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4385		4385	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35286	1105	34181	4014
Autres créances	9223047		9223047	9457245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7187		7187	7180
Disponibilités	985501		985501	973235
Charges constatées d’avance	1659		1659	3152
TOTAL (II)	10257066	1105	10255961	10444827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24635868	6849814	17786054	18555093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53200		53200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5320		5320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2546209	
Report à nouveau	-1132126		-2360381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1137624		-1317955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1600510		1078005	
TOTAL (I)	-610720		4399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1920948		2989650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15663939		14699696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134848		291715	
Dettes fiscales et sociales	264873		191763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412167		377869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18396774		18550694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17786054		18555093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2404459		2404459	1547749
Chiffres d’affaires nets	2404459		2404459	1547749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2404459	1547749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208254	134542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4385	5581
Autres achats et charges externes			1123745	842002
Impôts, taxes et versements assimilés			151137	108830
Salaires et traitements			505717	460803
Charges sociales			266375	154003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693361	359587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2944204	2065348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539744	-517600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				357
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			265	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45277	45052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45277	45052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119239	120915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119239	120915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73963	-75863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-613972	-593106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110767		303735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	84948			
Total des produits exceptionnels (VII)	195715		303735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111914		24797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	607454		1078005	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719368		1103136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-523652		-799401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-74552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2645451		1896893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3783075		3214848	
BENEFICE OU PERTE	-1137624		-1317955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8183	115		8298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6156837	693248	9674	6840411
AMORTISSEMENTS Total Général	6165021	693363	9674	6848709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1078005	607454	84948	1600510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105			1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105			1105
TOTAL GENERAL	1079110	607454	84948	1601615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643		23643	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9259992	9259992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9283636	9259992	23643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1920948	1502347	418601	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15663939	15663939		
Fournisseurs et comptes rattachés	134848	134848		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264873	264873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412167	412167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18396774	17978173	418601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel