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BILAN HOTEL 34B 2017 Siren 582038238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8413	7494	919	1225
Fonds commercial	2592		2592	2592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096203	466923	629280	787959
Autres immobilisations corporelles	11786284	2581928	9204356	10052229
Immobilisations en cours	50000		50000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643		23643	23643
TOTAL (I)	12967138	3056346	9910791	10867650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4704		4704	5633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157877	1105	156772	140820
Autres créances	9026393		9026393	8956884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7159		7159	7152
Disponibilités	320605		320605	65751
Charges constatées d’avance	1531		1531	8736
TOTAL (II)	9518269	1105	9517164	9184975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22485406	3057451	19427955	20052625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53200		53200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5320		5320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5645859		5645859	
Report à nouveau	-2859262		-2381611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41399		-477652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2886516		2845117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6051623		7416016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9237961		8132008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149007		673064	
Dettes fiscales et sociales	311446		264515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	791403		721905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16541439		17207508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19427955		20052625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10621888		11254012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5390613		5390613	4480069
Chiffres d’affaires nets	5390613		5390613	4480069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5390613	4480069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518315	457823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			930	-1930
Autres achats et charges externes			1751416	1578366
Impôts, taxes et versements assimilés			252712	224973
Salaires et traitements			862372	787893
Charges sociales			524813	461081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1317638	1287802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5228197	4796008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162416	-315940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			230	316
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44386	46063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44386	46063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187889	215944
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187889	215974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143503	-169911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19143	-485535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23250		13184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23250		13184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2286		14301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11794		14301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11456		-1116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10800		-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5458478		4539631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5417079		5017283	
BENEFICE OU PERTE	41399		-477652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11005		
Total Immobilisations corporelles		12590301		370288
Total Immobilisations financières		23645		
Total Général		12624951		370288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11005
Virement postes immobilisations corporelles en cours		50000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28101	12932487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23645
Total Général			28101	12967138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7188	306		7494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1750113	1317332	18593	3048852
AMORTISSEMENTS Total Général	1757301	1317638	18593	3056346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105			1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105			1105
TOTAL GENERAL	1105			1105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643			
Clients douteux ou litigieux	3651			
Autres créances clients	154226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1749			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8995227			
Charges constatées d’avance	1531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9209444	9185801	23643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121271	121271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5930352	1360104	4570248	
Emprunts et dettes financières divers	5880	5880		
Fournisseurs et comptes rattachés	149007	149007		
Personnel et comptes rattachés	103797	103797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71856	71856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5489	5489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130304	130304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9232081	9232081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791403	791403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16541439	11971191	4570248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1347563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40