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BILAN HOTEL 34B 2016 Siren 582038238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8413	7188	1225	
Fonds commercial	2592		2592	2592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1035437	247478	787959	979913
Autres immobilisations corporelles	11554864	1502635	10052229	10771502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643		23643	23643
TOTAL (I)	12624951	1757301	10867650	11777652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5633		5633	3703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141925	1105	140820	22765
Autres créances	8956884		8956884	9324445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7152		7152	3205248
Disponibilités	65751		65751	21437
Charges constatées d’avance	8736		8736	10527
TOTAL (II)	9186080	1105	9184975	12588125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21811031	1758406	20052625	24365777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53200		53200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5320		5320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5645859		5645859	
Report à nouveau	-2381611		-736708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477652		-1644903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2845117		3322768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7416016		8803946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8132008		9886540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673064		1879232	
Dettes fiscales et sociales	264515		124763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	721905		348527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17207508		21043009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20052625		24365777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9895623		13765091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4480069		4480069	194466
Chiffres d’affaires nets	4480069		4480069	194466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4480069	194466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457823	74195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1930	-3703
Autres achats et charges externes			1578366	767295
Impôts, taxes et versements assimilés			224973	65029
Salaires et traitements			787893	337150
Charges sociales			461081	215340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1287802	266374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1105
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4796008	1722786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315940	-1528320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			316	411
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46063	49187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46063	49187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215944	154955
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215974	154955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169911	-105768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-485535	-1633676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13184		3569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13184		3569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14301		10139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14301		15379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1116		-11810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000		-583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4539631		247633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5017283		1892536	
BENEFICE OU PERTE	-477652		-1644903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9474		1531
Total Immobilisations corporelles		12214032		376268
Total Immobilisations financières		23645		
Total Général		12247151		377800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12590301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23645
Total Général				12624951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6882	306		7188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462617	1287496		1750113
AMORTISSEMENTS Total Général	469499	1287802		1757301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1105			1105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1105			1105
TOTAL GENERAL	1105			1105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643			
Clients douteux ou litigieux	3651			
Autres créances clients	138274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3613			
Groupe et associés	1520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8919368			
Charges constatées d’avance	8736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9131188	9107545	23643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138101	138101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7277915	1324419	5953496	
Emprunts et dettes financières divers	7238	7238		
Fournisseurs et comptes rattachés	673064	673064		
Personnel et comptes rattachés	91320	91320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73139	73139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100056	100056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8124770	8124770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721905	721905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17207508	11254012	5953496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1399856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36