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BILAN HOTEL 34B 2013 Siren 582038238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6882	6882		
Fonds commercial	2592		2592	2592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554574	502774	51800	73354
Autres immobilisations corporelles	2668645	2244888	423757	358122
Immobilisations en cours	8000		8000	104000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643		23643	23143
TOTAL (I)	3264337	2754544	509793	561212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3378		3378	1278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259832		259832	251037
Autres créances	8911236		8911236	8836192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2590054		2590054	89940
Charges constatées d’avance	1885		1885	1783
TOTAL (II)	11766384		11766384	9180230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15030721	2754544	12276178	9741442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	53200		53200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5320		5320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4789816		3935031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856043		854785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5704379		4848336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2074873		1048591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4019266		3348953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81061		79573	
Dettes fiscales et sociales	243730		243716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152868		160272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6571798		4881106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12276178		9741442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4090243		4106233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4848668		4848668	4854672
Chiffres d’affaires nets	4848668		4848668	4854672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4860668	4854672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326477	344525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2100	42
Autres achats et charges externes			1616529	1619706
Impôts, taxes et versements assimilés			195297	186035
Salaires et traitements			759385	743614
Charges sociales			504789	506429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200433	242919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3600811	3643270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1259857	1211401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			303	269
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43153	128169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43153	128169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44008	63478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44008	63478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-855	64691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1259305	1276361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5516		7369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5516		7369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6465		7459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6465		7459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-949		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	402313		421486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4909640		4990479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4053597		4135694	
BENEFICE OU PERTE	856043		854785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9474		
Total Immobilisations corporelles		3082704		252514
Total Immobilisations financières		23145		500
Total Général		3115323		253014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9474
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104000		3231218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23645
Total Général		104000		3264337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6882			6882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2547229	200433		2747662
AMORTISSEMENTS Total Général	2554111	200433		2754544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000		12000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23643	500		
Clients douteux ou litigieux	2435			
Autres créances clients	257397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4655			
Groupe et associés	706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8780558			
Charges constatées d’avance	1885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9161128	9137985	23143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2074873	282747	1792126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81061	81061		
Personnel et comptes rattachés	103180	103180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80325	80325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60225	60225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3983798	3983798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152868	152868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6536330	4744204	1792126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel