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BILAN GUERLAIN 2018 Siren 582022265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1439000	1235000	204000	27000
Fonds commercial	21877000	6975000	14902000	15802000
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3985000	268000	3717000	2390000
Constructions	25873000	6958000	18915000	20401000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97028000	77021000	20007000	19030000
Autres immobilisations corporelles	66889000	44992000	21897000	22857000
Immobilisations en cours				33000
Avances et acomptes	1370000		1370000	814000
Participations évaluées - mise en équivalence	111244000	84722000	26522000	28319000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1756000		1756000	1577000
TOTAL (I)	331479000	222181000	109298000	111258000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30463000	3203000	27260000	24028000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	66021000	4591000	61430000	44274000
Marchandises	342000		342000	342000
Avances et acomptes versés sur commandes	401000		401000	655000
Clients et comptes rattachés	121211000	1665000	119546000	114382000
Autres créances	19026000		19026000	26277000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885000		885000	439000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	238349000	9459000	228890000	210397000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575487000	231640000	343847000	327107000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19764000		19764000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34424000		34424000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1976000		1976000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16374000		24845000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36150000		27558000	
Subventions d’investissement	253000		304000	
Provisions réglementées	6489000		5682000	
TOTAL (I)	115430000		114553000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11609000		11555000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42000		264000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92760000		67572000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	603000		509000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71084000		80022000	
Dettes fiscales et sociales	31753000		27482000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2545000		3761000	
Autres dettes	18021000		21389000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216808000		200999000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343847000		327107000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			481439000	432610000
Production vendue services			28737000	22802000
Chiffres d’affaires nets			510176000	455412000
				
Production stockée			-12436000	-14028000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6385000	6789000
Autres produits			2823000	3829000
Total des produits d’exploitation (I)			506948000	452002000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140875000	107746000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34632000	-16469000
Autres achats et charges externes			224756000	206264000
Impôts, taxes et versements assimilés			7932000	8074000
Salaires et traitements			63451000	57211000
Charges sociales			28278000	25857000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21691000	19317000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14974000	14711000
Total des charges d’exploitation (II) 			467325000	422711000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39623000	29291000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			95000	23000
Produits financiers de participations			11509000	11923000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82000	72000
Reprises sur provisions et transferts de charges			3037000	999000
Différences positives de change			1953000	1526000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16581000	14520000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2266000	2105000
Intérêts et charges assimilées			633000	462000
Différences négatives de change			3898000	1700000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6797000	4267000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9784000	10253000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49312000	39521000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136000		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3646000		3444000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3781000		3557000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83000		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195000		9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4048000		9365000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4326000		9410000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-545000		-5853000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4136000		2609000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8481000		3501000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527310000		470079000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491160000		442521000	
BENEFICE OU PERTE	36150000		27558000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23110000		216000
Total Immobilisations corporelles		181279000		14419000
Total Immobilisations financières				
Total Général		204389000		14635000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23326000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			553000	195145000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			553000	218471000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7281000	939000		8220000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115755000	13865000	381000	129239000
AMORTISSEMENTS Total Général	123036000	14804000	381000	137459000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6489000
Total Provisions réglementées	5682000	1816000	1008000	6489000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11609000
Total Provisions pour risques et charges	11555000	7330000	7276000	11609000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	445000		118000	327000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				84721000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6182000	1612000		7794000
Sur comptes clients	1744000	59000	138000	1665000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93863000	3937000	3293000	94507000
TOTAL GENERAL	111100000	13083000	11577000	112605000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6770000	4950000	
                                             - Financières		2266000	3037000	
                                            - Exceptionnelles		4047000	3590000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42000	42000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71084000	71084000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31753000	31753000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2545000	2545000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18021000	18021000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123403000	123403000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1225		1125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1225		1125