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BILAN GUERLAIN 2017 Siren 582022265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1223000	1196000	27000	44000
Fonds commercial	21877000	6075000	15802000	21877000
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2609000	219000	2390000	2111000
Constructions	25834000	5433000	20401000	21726000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90488000	71458000	19030000	17108000
Autres immobilisations corporelles	61502000	38645000	22857000	23630000
Immobilisations en cours	33000		33000	220000
Avances et acomptes	814000		814000	139000
Participations évaluées - mise en équivalence	113812000	85493000	28319000	29425000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	319787000	208529000	111258000	117719000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26639000	2611000	24028000	20805000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47845000	3571000	44274000	42963000
Marchandises	342000		342000	342000
Avances et acomptes versés sur commandes	655000		655000	528000
Clients et comptes rattachés	116126000	1744000	114382000	103290000
Autres créances	26277000		26277000	13639000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439000		439000	729000
Charges constatées d’avance	5452000		5452000	4099000
TOTAL (II)	223775000	7926000	215849000	186395000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543562000	216455000	327107000	304114000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19764000		19764000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34424000		34424000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1976000		1976000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24845000		24185000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27558000		52630000	
Subventions d’investissement	304000		356000	
Provisions réglementées	5682000		5122000	
TOTAL (I)	114553000		125497000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11555000		10487000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67572000		43861000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	509000		485000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80022000		74039000	
Dettes fiscales et sociales	27482000		26850000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3761000		2426000	
Autres dettes	21389000		20469000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200999000		168130000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327107000		304114000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			432610000	398311000
Production vendue services			22802000	18463000
Chiffres d’affaires nets			455412000	416774000
				
Production stockée			-14028000	-12009000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				81000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6789000	2041000
Autres produits			3829000	1705000
Total des produits d’exploitation (I)			452002000	408592000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107746000	98202000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16469000	-12727000
Autres achats et charges externes			206264000	184531000
Impôts, taxes et versements assimilés			8074000	6854000
Salaires et traitements			57211000	54073000
Charges sociales			25857000	24680000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19317000	18372000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14711000	8908000
Total des charges d’exploitation (II) 			422711000	380893000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29291000	27699000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11923000	12589000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72000	51000
Reprises sur provisions et transferts de charges			999000	1227000
Différences positives de change			1526000	3678000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14520000	17545000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2106000	1519000
Intérêts et charges assimilées			462000	401000
Différences négatives de change			1700000	4261000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4290000	6184000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10230000	11361000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39521000	39060000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61000		16000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000		20576000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3444000		57640000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3557000		78232000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000		52393000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9364000		3099000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9409000		55510000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5852000		22722000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2609000		2895000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3501000		6257000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470079000		504369000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442520000		451739000	
BENEFICE OU PERTE	27558000		52630000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		169993000		13705000
Total Immobilisations financières				
Total Général		193095000		13713000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2419000	181279000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2419000	204389000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105058000	13435000	2738000	115755000
AMORTISSEMENTS Total Général	106239000	13460000	2738000	116961000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5682000
Total Provisions réglementées	5122000	1398000	838000	5682000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11555000
Total Provisions pour risques et charges	10487000	5441000	4373000	11555000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	515000	252000	322000	445000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85492000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8275000	78000	2171000	6182000
Sur comptes clients	1754000	113000	80000	1787000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94930000	2548000	3572000	93906000
TOTAL GENERAL	110539000	9387000	8783000	111143000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3092000	4634000	
                                             - Financières		2105000	999000	
                                            - Exceptionnelles		4190000	3150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116126000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26277000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	143058000	143058000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264000	264000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80022000	80022000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27482000	27482000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3761000	3761000		
Groupe et associés	67572000	67572000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21389000	21389000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200490000	200490000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1125