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BILAN GUERLAIN 2016 Siren 582022265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1215000	1171000	44000	110000
Fonds commercial	21877000		21877000	21877000
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2286000	175000	2111000	2137000
Constructions	25646000	3920000	21726000	23152000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83639000	66531000	17108000	15873000
Autres immobilisations corporelles	58062000	34432000	23630000	27725000
Immobilisations en cours	220000		220000	
Avances et acomptes	139000		139000	59000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113812000	84387000	29425000	31270000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	308345000	190626000	117719000	123580000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24774000	3969000	20805000	20080000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47268000	4305000	42963000	44128000
Marchandises	342000		342000	342000
Avances et acomptes versés sur commandes	528000		528000	454000
Clients et comptes rattachés	105045000	1755000	103290000	72571000
Autres créances	13639000		13639000	23571000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729000		729000	1095000
Charges constatées d’avance	4099000		4099000	2320000
TOTAL (II)	196424000	10029000	186395000	164561000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504769000	200655000	304114000	288141000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19764000		19764000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34424000		34424000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1976000		1976000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24185000		40367000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52630000		28854000	
Subventions d’investissement	356000		327000	
Provisions réglementées	5122000		4273000	
TOTAL (I)	125497000		129985000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10487000		15633000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43861000		28210000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485000		388000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74039000		79123000	
Dettes fiscales et sociales	26850000		25029000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2426000		3075000	
Autres dettes	20469000		6677000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168130000		142523000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304114000		288141000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	398311000		398311000	399416000
Production vendue services	18463000		18463000	11837000
Chiffres d’affaires nets	416773000		416773000	411253000
				
Production stockée			-12009000	-5559000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2041000	5003000
Autres produits			1705000	1255000
Total des produits d’exploitation (I)			408591000	411952000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98202000	89648000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12727000	-5832000
Autres achats et charges externes			184531000	189508000
Impôts, taxes et versements assimilés			6854000	7084000
Salaires et traitements			54073000	53044000
Charges sociales			24680000	24705000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8908000	10519000
Total des charges d’exploitation (II) 			380892000	383411000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27699000	28541000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12589000	7090000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51000	24000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1227000	4765000
Différences positives de change			3678000	8131000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17545000	20010000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1519000	420000
Intérêts et charges assimilées			401000	453000
Différences négatives de change			4261000	11799000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6184000	12681000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11361000	7329000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39060000	35870000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16000		223000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20576000		610000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57640000		3696000	
Total des produits exceptionnels (VII)	78232000		4529000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18000		196000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52393000		17000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3099000		5964000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55510000		6177000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22722000		-1648000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2895000		2338000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6257000		3030000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	504368000		436491000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451738000		407637000	
BENEFICE OU PERTE	52630000		28854000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		162429000		8542000
Total Immobilisations financières				
Total Général		185504000		8580000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			978000	169993000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			989000	193095000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93483000	13341000	1766000	105058000
AMORTISSEMENTS Total Général	94571000	13445000	1777000	106239000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5122000
Total Provisions réglementées	4272000	1481000	631000	5122000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10487000
Total Provisions pour risques et charges	15634000	2072000	7219000	10487000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	879000	432000	796000	515000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				84386000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7117000	1784000	626000	8275000
Sur comptes clients	1072000	688000	6000	1754000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143488000	4423000	52981000	94930000
TOTAL GENERAL	163394000	7976000	60831000	110539000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3359000	1965000	
                                             - Financières		1519000	1227000	
                                            - Exceptionnelles		3099000	57640000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	105045000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13639000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120643000	119560000	1083000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74039000	74039000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2426000	2426000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20469000	20469000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167645000	167645000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1138