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BILAN GARAGE DU HAVRE 2018 Siren 582034336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51725		51725	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50723	49221	1502	
Autres immobilisations corporelles	141349	139071	2277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	843		843	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	
TOTAL (I)	252026	188293	63733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76955		76955	
Avances et acomptes versés sur commandes	1912		1912	
Clients et comptes rattachés	41232		41232	
Autres créances	166192		166192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13959		13959	
Charges constatées d’avance	3731		3731	
TOTAL (II)	303983		303983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556010	188293	367716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105361			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98365			
Dettes fiscales et sociales	60868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	481752		481752	
Production vendue biens				
Production vendue services	405091		405091	
Chiffres d’affaires nets	886844		886844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11412	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			899816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335042	
Variation de stock (marchandises)			-40403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235309	
Impôts, taxes et versements assimilés			9344	
Salaires et traitements			164331	
Charges sociales			58808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			765926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2299	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2299	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903620			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	798259			
BENEFICE OU PERTE	105361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1726			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51725		
Total Immobilisations corporelles		192073		843
Total Immobilisations financières		7384		
Total Général		251182		843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7384
Total Général				252026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187184	1109		188293
AMORTISSEMENTS Total Général	187184	1109		188293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41232	41232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2926	2926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	158250	158250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5016	5016		
Charges constatées d’avance	3731	3731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218539	211155	7384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22780	14604	8176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98365	98365		
Personnel et comptes rattachés	19746	19746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21926	21926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7834	7834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11361	11361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23270	23270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264	264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205549	197373	8176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26939			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7824			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101328			
Location, charges locatives et de copropriété	49929			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235309			
Taxe professionnelle	3164			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9344			
Montant de la TVA. collectée	175493			
Total TVA. déductible sur biens et services	100020			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7