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BILAN FRED PARIS 2020 Siren 582088159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2702738	1822789	879948	172653
Fonds commercial	5100000	3448542	1651458	2392899
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112916	83394	29521	6775
Autres immobilisations corporelles	12291202	8031948	4259254	5156376
Immobilisations en cours	92843		92843	564183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11608082	7892203	3715879	4027315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265193		265193	289936
TOTAL (I)	32172973	21278877	10894096	12610138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26186937	8696142	17490795	18049068
Avances et acomptes versés sur commandes	4564912		4564912	3588612
Clients et comptes rattachés	19955897	258098	19697799	17675610
Autres créances	4120631		4120631	8078395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507393		507393	1715215
Charges constatées d’avance	814758		814758	285609
TOTAL (II)	56150528	8954240	47196288	49392509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	361679		361679	220088
TOTAL GENERAL (0 à V)	88685180	30233116	58452064	62222735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15513375		15513375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	457347		457347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65678		65678	
Report à nouveau	-10209201		-1816659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6100183		-8392542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-272984		5827199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	625679		389294	
Provisions pour charges	4584879		2878086	
TOTAL (III)	5210558		3267380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18500		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26507529		26378546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85048		59449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22370856		22006504	
Dettes fiscales et sociales	2934692		3158202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107048		157929	
Autres dettes	1273400		1139483	
Produits constatés d’avance (2)	32489			
TOTAL (IV)	53329563		52900126	
(V)	184926		228030	
TOTAL GENERAL (I à V)	58452064		62222735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29203471	49711773	78915244	74578278
Production vendue biens				
Production vendue services	667296	147494	814790	285357
Chiffres d’affaires nets	29870767	49859267	79730035	74863635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			834658	2479420
Autres produits			1124215	1178171
Total des produits d’exploitation (I)			81688908	78521226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35776646	24000343
Variation de stock (marchandises)			648679	4344913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1656879	1022613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29978898	39673189
Impôts, taxes et versements assimilés			706662	562092
Salaires et traitements			7819364	8210125
Charges sociales			3637707	3666007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2302907	3037998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2321345	586226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465179	282397
Autres charges			1349220	539677
Total des charges d’exploitation (II) 			86663486	85925579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4974578	-7404353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36118	25331
Reprises sur provisions et transferts de charges				2344326
Différences positives de change			1350579	738514
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1386697	3108171
Dotations financières sur amortissements et provisions			311436	2375411
Intérêts et charges assimilées			119532	111199
Différences négatives de change			2057247	1498195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2488215	3984805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1101518	-876634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6076096	-8280987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			111229	
Total des produits exceptionnels (VII)			111229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24087		208312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24087		222784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24087		-111555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83075604		81740626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89175787		90133168	
BENEFICE OU PERTE	-6100183		-8392542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8744086		1057350
Total Immobilisations corporelles		12909688		634903
Total Immobilisations financières		11898018		5900
Total Général		33551792		1698153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1998699	7802738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1047631	12496960
Prêts et immobilisations financières			30643	
Total Immobilisations financières			30643	11873275
Total Général			3076972	32172973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6178534	839204	1746406	5271331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6378877	1463703	530714	7311866
AMORTISSEMENTS Total Général	12557411	2302907	2277120	12583197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				264000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				361679
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4584879
Total Provisions pour risques et charges	3267380	2353247	410069	5210558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	803477			803477
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7892203
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8612126	260588	176572	8696142
Sur comptes clients	185071	172689	99662	258098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17181440	744714	276234	17649919
TOTAL GENERAL	20448820	3097960	686303	22860477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2786524	686303	
                                             - Financières		311436		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265193		265193	
Clients douteux ou litigieux	261150	261150		
Autres créances clients	19694747	19694747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	433	433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39230	39230		
T. V. A.	1339071	1339071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2146	2146		
Groupe et associés	1926148	1926148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952172	952172		
Charges constatées d’avance	814758	814758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25295048	25029855	265193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18500	18500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	89600		89600	
Fournisseurs et comptes rattachés	22370856	22370856		
Personnel et comptes rattachés	1388772	1388772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1260687	1260687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119297	119297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165936	165936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107048	107048		
Groupe et associés	26417929	26417929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1358449	1358449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32489	32489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53329563	53239963	89600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128		129	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	128		129