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BILAN FRED PARIS 2018 Siren 582088159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2797261	2376612	420649	1157117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4715
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153759	129273	24487	82263
Autres immobilisations corporelles	10910098	6549778	4360320	5008633
Immobilisations en cours	70792		70792	170577
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8919234	5205355	3713879	3713879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362835		362835	485719
TOTAL (I)	29655713	17269996	12385715	14708054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31006106	9453219	21552887	22016577
Avances et acomptes versés sur commandes	4165958		4165958	3686593
Clients et comptes rattachés	13983855	135038	13848817	10990178
Autres créances	3740306		3740306	3173272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1493191		1493191	1270699
Charges constatées d’avance	649302		649302	718040
TOTAL (II)	55038718	9588257	45450161	41855360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	172785		172785	124279
TOTAL GENERAL (0 à V)	84867215	26858255	58008961	56587693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15513375		15513375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	457347		457347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65678		9403	
Report à nouveau			-20784279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1816659		-7359446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14219741		-12163600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2728110		6018718	
Provisions pour charges	3396088			
TOTAL (III)	6124198		6018718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301		48097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18353027		49931016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71769		76918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15254999		9766578	
Dettes fiscales et sociales	2968066		2310936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	941035		590617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37589196		62724162	
(V)	75826		108413	
TOTAL GENERAL (I à V)	58008961		56687693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28046912	49914925	77961837	55359789
Production vendue biens				
Production vendue services	139838	21081	160919	1847520
Chiffres d’affaires nets	28186750	49936006	78122756	57207309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4204481	549955
Autres produits			761503	204032
Total des produits d’exploitation (I)			83088740	57962296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29119471	23239834
Variation de stock (marchandises)			-1306706	-1061136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1335194	585563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36864158	29845937
Impôts, taxes et versements assimilés			667626	399782
Salaires et traitements			7015398	6346126
Charges sociales			3214149	2846098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3065428	2821050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5123737	235874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			503784	76000
Autres charges			2639317	185988
Total des charges d’exploitation (II) 			88241556	65521117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5152816	-7558822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11987	4288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2400661	51637
Différences positives de change			1193424	1478333
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3606072	1534258
Dotations financières sur amortissements et provisions			2344326	76494
Intérêts et charges assimilées			118127	147818
Différences négatives de change			1061501	1371004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3523954	1595316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82118	-61058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5070598	-7619880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2625001		21896	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1050000		538414	
Total des produits exceptionnels (VII)	3675001		560447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033		1490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317530		98524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318563		300014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3356438		260434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102399			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90369813		60057001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92186472		67416447	
BENEFICE OU PERTE	-1816659		-7359446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11135348		256659
Total Immobilisations corporelles		12276159		2275542
Total Immobilisations financières		9404953		212
Total Général		32816460		2532413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1263423	889589	9238995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		334697	3082355	11134649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			123097	9282068
Total Général		1598120	4095041	29655713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5888365	1497062	859848	5385592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6211209	1568367	3043989	5875574
AMORTISSEMENTS Total Général	12099574	3065429	3903837	11261166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				293036
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				90748
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5740414
Total Provisions pour risques et charges	6018718	6124198	6018718	6124198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	803477			803477
sur immobilisations – titres mis en équivalence	5205355			5205355
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7682823	1770396		9453219
Sur comptes clients	1501656	77253	1443871	135038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15193311	1847649	1443871	15597089
TOTAL GENERAL	21212029	7971847	7462589	21721287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5627521	4011929	
                                             - Financières		-2147483648	2400661	
                                            - Exceptionnelles			1050000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362835		362835	
Clients douteux ou litigieux	138945	138945		
Autres créances clients	13844910	13844910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4280	4280		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2635573	2635573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73815	73815		
Groupe et associés	979425	979425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47213	47213		
Charges constatées d’avance	649302	649302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18736298	18373463	362835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	301	301		
Fournisseurs et comptes rattachés	15254999	15254999		
Personnel et comptes rattachés	1403587	1403587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1316615	1316615		
Impôts sur les bénéfices	102399	102399		
T.V.A.	21145	21145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124320	124320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18353027	18353027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	941035	941035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37517428	37517428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel