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BILAN FRED PARIS 2017 Siren 582088159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4732761	3575644	1157117	708103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10500	5785	4715	2215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160913	78650	82263	60443
Autres immobilisations corporelles	11944669	6936037	5008633	4054716
Immobilisations en cours	170577		170577	1436439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8919234	5205355	3713879	3713879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485719		485719	445814
TOTAL (I)	32816460	18108406	14708406	15237131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29699401	7682823	22016577	20877995
Avances et acomptes versés sur commandes	3686593		3686593	1821562
Clients et comptes rattachés	12491834	1501656	10990178	10193772
Autres créances	3173272		3173272	3030618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1270699		1270699	1253229
Charges constatées d’avance	718040		718040	621743
TOTAL (II)	51039839	9184479	41855360	37798718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	124279		124279	260360
TOTAL GENERAL (0 à V)	83980578	27292885	56687693	56296410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15513375		15513375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	457347		457347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9403		9403	
Report à nouveau	-20784279		-9771569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7359446		-11012710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12163600		-4804154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6018718		6283418	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6018718		6283418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48097		525052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49931016		41261858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76918		84555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9766578		7003849	
Dettes fiscales et sociales	2310936		1951399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	590617		904052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62724162		51730766	
(V)	108413		86380	
TOTAL GENERAL (I à V)	56687693		53296410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17015622	38344166	55359789	46127313
Production vendue biens				
Production vendue services	128133	1719387	1847520	1416995
Chiffres d’affaires nets	17143755	39807977	57207309	47544307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549955	2078681
Autres produits			204032	602196
Total des produits d’exploitation (I)			57962295	50225184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23239834	17654591
Variation de stock (marchandises)			-1061136	2590993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585563	621180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29845937	25172590
Impôts, taxes et versements assimilés			399782	456537
Salaires et traitements			6346126	5699220
Charges sociales			2846098	2531149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2821050	2657182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235874	5145890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76000	49953
Autres charges			185988	82513
Total des charges d’exploitation (II) 			65521117	62661800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7558822	-12436616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4288	3503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			51637	398705
Différences positives de change			1478333	1119261
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1534258	1521469
Dotations financières sur amortissements et provisions			76494	21214
Intérêts et charges assimilées			147818	135188
Différences négatives de change			1371004	903703
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1595316	1060105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61058	461364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7619880	-11975251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		27744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21896			
Reprises sur provisions et transferts de charges	538414		3051404	
Total des produits exceptionnels (VII)	560447		3079148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1490		7454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98524		718978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000		1390175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300014		2116607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	260434		962541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60057001		54825801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67416447		65838512	
BENEFICE OU PERTE	-7359446		-11012710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11303351		3478153
Total Immobilisations financières		9365048		39905
Total Général		30592345		4853198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2505346	12276159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9404953
Total Général			2629084	32816460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4948276	1323032	60100	6211209
AMORTISSEMENTS Total Général	9346381	2821050	67858	12099574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485719			
Clients douteux ou litigieux	51715			
Autres créances clients	12440119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1537531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72389			
Groupe et associés	1258415			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304475			
Charges constatées d’avance	718040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16868866	16383147	485719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48097	48097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9766578	9766578		
Personnel et comptes rattachés	1188458	1188458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1073270	1073270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30554	30554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18654	18654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49931016	49931016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	590617	590617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62647244	62647244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86