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BILAN FONCIA PARIS RIVE DROITE 2021 Siren 582098026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22822	22822		
Fonds commercial	1394982	359743	1035240	1799181
Autres immobilisations incorporelles	934810		934810	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	832591	222244	610347	638198
Immobilisations en cours	111080		111080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41659435		38628435	23369929
Créances rattachées à des participations				368674
Autres titres immobilisés				
Prêts	296469		296469	248883
Autres immobilisations financières	3362605	69899	3292706	32751
TOTAL (I)	48614794	674708	44909087	26457616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	940886		940886	1558248
Clients et comptes rattachés	3173011		3173011	2850143
Autres créances	9715586		9715586	10190794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30594333		30594333	32765385
Charges constatées d’avance	548312		548312	26466
TOTAL (II)	44972128		44972128	47391037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93586922	674708	89881215	73848653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	72010		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12498182			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149816		149816	
Report à nouveau	501758		2730260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1336889		-2228502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14563655		706574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313437		272052	
Provisions pour charges	583209		519690	
TOTAL (III)	896646		791742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17463129		16674927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32446625		22335422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6003525		13946055	
Dettes fiscales et sociales	2621728		3014331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11867	
Autres dettes	15885907		16367735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74420913		72350337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89881215		73848653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29450771		29450771	27084350
Chiffres d’affaires nets	29450771		29450771	27084350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396158	217860
Autres produits			211095	86455
Total des produits d’exploitation (I)			30058024	27388665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8654723	8297412
Impôts, taxes et versements assimilés			685158	763081
Salaires et traitements			10201074	9241809
Charges sociales			3962842	3610647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85734	49152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400293	143496
Autres charges			3822209	4420547
Total des charges d’exploitation (II) 			27813223	26526143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2244801	862522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			163720	163821
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20165
Reprises sur provisions et transferts de charges			135824	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135824	20165
Dotations financières sur amortissements et provisions			6790	3133350
Intérêts et charges assimilées			432073	319171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438862	3452521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303038	-3432356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2105483	-2406014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21309		59849	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1053017	
Total des produits exceptionnels (VII)	21309		1212866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		426714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52998		68999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60428		495713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39118		717154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230156		210970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499320		328672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30378878		28785517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29041989		31014019	
BENEFICE OU PERTE	1336889		-2228502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181745		170869
Total Immobilisations corporelles		776461		176007
Total Immobilisations financières		27244217		18108543
Total Général		30202423		18455418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2352614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8797	943671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34250	45318509
Total Général			43047	48614794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24346			24346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138263	85734	1753	222244
AMORTISSEMENTS Total Général	162609	85734	1753	246590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				285695
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195028
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415923
Total Provisions pour risques et charges	791742	401053	296149	896646
sur immobilisations – incorporelles	358218			358218
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3031000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	192980	6030	129110	69899
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3582198	6030	129110	3459117
TOTAL GENERAL	4373940	407083	425260	4355764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400293	289435	
                                             - Financières		6790	135824	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	296469		296469	
Autres immobilisations financières	3362605		3362605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3173011	3173011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43383	43383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices	1075	1075		
T. V. A.	1739251	1739251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20156	20156		
Groupe et associés	7509901	7509901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1342552	1342552		
Charges constatées d’avance	548312	548312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18036870	14377795	3659074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17463129	17463129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000000	6000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6003525	6003525		
Personnel et comptes rattachés	1262902	1262902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1090373	1090373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92528	92528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175925	175925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26446625	26446625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15885907	15885907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74420913	74420913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	242		224	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	242		224