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BILAN FONCIA PARIS RIVE DROITE 2019 Siren 582098026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22822	11633	11189	
Fonds commercial	2113842	359743	1754099	88696
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268015	100301	167714	179272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4621
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25764869		25764869	20465954
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	246568		246568	153695
Autres immobilisations financières	217457	95237	122221	96562
TOTAL (I)	28633572	566913	28066659	20988801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	763		763	
Clients et comptes rattachés	2501937		2501937	1607565
Autres créances	2406952		2406952	1388100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30141670		30141670	11768515
Charges constatées d’avance	34020		34020	22503
TOTAL (II)	35085341		35085341	14786683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63718913	566913	63152000	35775484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149816		149816	
Report à nouveau	2452700		2574527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277561		-121827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2935076		2657516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162065		163474	
Provisions pour charges	1655226		139352	
TOTAL (III)	1817290		302826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11279740		1925761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18357130		11261570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4682532		2136567	
Dettes fiscales et sociales	2764160		1837723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11867		27943	
Autres dettes	21304204		15625579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58399633		32815142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63152000		35775484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18357130			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28658627		28658627	11104354
Chiffres d’affaires nets	28658627		28658627	11104354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179383	173778
Autres produits			299668	553260
Total des produits d’exploitation (I)			29137678	11831392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2577	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9839380	4880931
Impôts, taxes et versements assimilés			792645	314209
Salaires et traitements			9156786	3587787
Charges sociales			3638727	1299375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43861	30813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			391521	221218
Autres charges			1341459	624832
Total des charges d’exploitation (II) 			25206956	10959165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3930722	872226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			158413	84824
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3841	341046
Intérêts et charges assimilées			1394906	28305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1398747	369351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1398747	-369351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2690388	587699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2448000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7630			
Total des produits exceptionnels (VII)	2455630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712872		127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2143830		7106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1207648		358218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4064350		365451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1608720		-365451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194621		141521	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	609485		202555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31751721		11916216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31474160		12038043	
BENEFICE OU PERTE	277561		-121827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450266		1706196
Total Immobilisations corporelles		360619		95422
Total Immobilisations financières		21086191		10940216
Total Général		21897076		12741834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19798	2136664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4621	183406	268015
Prêts et immobilisations financières			464025	
Total Immobilisations financières			5797513	26228894
Total Général		4621	6000717	28633572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3352	9805		13157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176726	101424	177849	100301
AMORTISSEMENTS Total Général	180078	111229	177849	113458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29500
Provisions pour garanties données aux clients				99513
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1688277
Total Provisions pour risques et charges	384767	1535642	103118	1817290
sur immobilisations – incorporelles	358218			358218
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	95237			95237
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	453455			453455
TOTAL GENERAL	838222	1535642	103118	2270745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		391521	95488	
                                             - Financières		3841		
                                            - Exceptionnelles		1140280	7630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	246568	83462	163105	
Autres immobilisations financières	217457		217457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2501937	2501937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19928	19928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3582	3582		
Impôts sur les bénéfices	2525	2525		
T. V. A.	765329	765329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7203	7203		
Groupe et associés	1162990	1162990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445396	445396		
Charges constatées d’avance	34020	34020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5406934	5026371	380563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11279740	11279740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6010455	6010455		
Fournisseurs et comptes rattachés	4682532	4682532		
Personnel et comptes rattachés	1069274	1069274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1134134	1134134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137958	137958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	422794	422794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11867	11867		
Groupe et associés	12346675	12346675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21304204	21304204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58399633	58399633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	216