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BILAN FONCIA PARIS RIVE DROITE 2018 Siren 582098026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial	448438	359742	88695	450633
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355997	176725	179272	182156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4621		4621	4621
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20804565	338611	20465953	603241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	153695		153695	66111
Autres immobilisations financières	127929	31367	96562	92085
TOTAL (I)	21897076	908275	20988800	1398849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1607565		1607565	560270
Autres créances	1388100		1388100	3632734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11768514		11768514	6793989
Charges constatées d’avance	22503		22503	2852
TOTAL (II)	14809186		14809186	10992698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36683759	908275	35775483	12388695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149815		149815	
Report à nouveau	2574526		1739621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121827		850037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2657515		2794475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163473		48612	
Provisions pour charges	139352		103698	
TOTAL (III)	302826		152311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1925761			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11261569		51329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2136566		1454605	
Dettes fiscales et sociales	1837722		865959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27943		28956	
Autres dettes	15625578		7041059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32815142		9441909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35775483		12388695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11261569			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11104354		11104354	8795294
Chiffres d’affaires nets	11104354		11104354	8795294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173777	42069
Autres produits			553259	7832
Total des produits d’exploitation (I)			11831391	8845195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4880931	3867586
Impôts, taxes et versements assimilés			314208	136238
Salaires et traitements			3587787	2246193
Charges sociales			1299375	862502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30812	31461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221217	75903
Autres charges			624832	395436
Total des charges d’exploitation (II) 			10959165	7615319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872226	1229876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84824	59502
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			341046	30502
Intérêts et charges assimilées			28304	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369350	30502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-369350	-30502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587699	1258876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7106		4120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358218		5	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365451		4125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-365451		-4125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141520		22405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202555		382308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11916215		8904697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12038042		8054659	
BENEFICE OU PERTE	-121827		850038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453986		2700
Total Immobilisations corporelles		343888		28614
Total Immobilisations financières		791104		20319620
Total Général		1588978		20350935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6420	450266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11883	360619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24534	21086190
Total Général			42837	21897076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3352			3352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157110	30812	11197	176725
AMORTISSEMENTS Total Général	160463	30812	11197	180078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29500
Provisions pour garanties données aux clients				102682
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170643
Total Provisions pour risques et charges	152311	221949	71434	302826
sur immobilisations – incorporelles		358218		358218
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				338611
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29665	1702		31367
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29665	698532		728197
TOTAL GENERAL	181976	920481	71434	1031023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221217	71434	
                                             - Financières		341046		
                                            - Exceptionnelles		358218		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	153695	153695		
Autres immobilisations financières	127929	127929		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1607565	1607565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24937	24937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309124	309124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	856851	856851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197186	197186		
Charges constatées d’avance	22503	22503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3299793	3299793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1925761	1925761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2136566	2136566		
Personnel et comptes rattachés	638573	638573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730199	730199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328197	328197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140751	140751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27943	27943		
Groupe et associés	11261569	11261569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15625578	15625578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32815142	32815142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel