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BILAN FONCIA PARIS RIVE DROITE 2017 Siren 582098026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial	452158	1524	450633	429674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1694	1694		
Autres immobilisations corporelles	337572	155416	182156	207722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4621		4621	4621
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603241		603241	708945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66111		66111	45931
Autres immobilisations financières	121750	29665	92085	75203
TOTAL (I)	1588978	190128	1398849	1472095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560270		560270	788432
Autres créances	3632734		3632734	2780777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6793989		6793989	10404848
Charges constatées d’avance	2852		2852	395416
TOTAL (II)	10989846		10989846	14369473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12578824	190128	12388695	15841569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149816		149816	
Report à nouveau	1739622		876222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	850038		918780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2794475		1999819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48612		32438	
Provisions pour charges	103699		5000	
TOTAL (III)	152311		37438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51329		248572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1454606		2107587	
Dettes fiscales et sociales	865959		777883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28956			
Autres dettes	7041060		10670270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9441910		13804312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12388696		15841569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8795294		8795294	7216623
Chiffres d’affaires nets	8795294		8795294	7216623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42069	88095
Autres produits			7832	14499
Total des produits d’exploitation (I)			8845195	7319218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3867586	3073483
Impôts, taxes et versements assimilés			136238	168240
Salaires et traitements			2246193	1777219
Charges sociales			862502	733432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31461	30537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75903	1961
Autres charges			395436	241657
Total des charges d’exploitation (II) 			7615319	6026529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1229876	1292688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59502	134350
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			30502	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258876	1427038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4120		3330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4125		3330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4125		-3330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22405		71750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382308		433178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8904697		7453568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8054659		6534787	
BENEFICE OU PERTE	850038		918780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433026		25080
Total Immobilisations corporelles		362505		5900
Total Immobilisations financières		830078		66729
Total Général		1625609		97709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4120	453986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4621		
Total Immobilisations corporelles			24516	343888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105703	791104
Total Général			134339	1588978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3352			3352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150161	31466	24516	157111
AMORTISSEMENTS Total Général	153513	31466	24516	160463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				46064
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106247
Total Provisions pour risques et charges	92819	76740	17248	152311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		29665		29665
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8790		8790	
Total Provisions pour dépréciation	8790	29665	8790	29665
TOTAL GENERAL	101609	106405	26038	181976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75903		
                                             - Financières		30502		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66111	47069		
Autres immobilisations financières	121751	121751		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560270	560270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12706	12706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229982	229982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46638	46638		
Groupe et associés	3280678	3280678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62729	62729		
Charges constatées d’avance	2853	2853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4383719	4364677	19042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-1702	-1702		
Fournisseurs et comptes rattachés	1454606	1454606		
Personnel et comptes rattachés	224103	224103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305079	305079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259637	259637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77140	77140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28956	28956		
Groupe et associés	53032	53032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7041060	7041060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9441910	9441910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel