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BILAN FONCIA PARIS RIVE DROITE 2016 Siren 582098026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial	431198	1524	429674	371944
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1694	1694		
Autres immobilisations corporelles	356189	148467	207722	230300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4621		4621	4621
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708945		708945	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45931		45931	45121
Autres immobilisations financières	75203		75203	73281
TOTAL (I)	1625609	153513	1472095	725267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788432		788432	2148326
Autres créances	2789567	8790	2780777	1285773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10404848		10404848	10698288
Charges constatées d’avance	395416		395416	403676
TOTAL (II)	14378263	8790	14369473	14536064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16003872	162303	15841569	15261330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149816		149816	
Report à nouveau	876222		246909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	918780		629314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1999819		1081038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32438		96672	
Provisions pour charges	5000		26500	
TOTAL (III)	37438		123172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248572		33952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2107587		2315428	
Dettes fiscales et sociales	777883		707642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10670270		10980590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13804312		14057120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15841569		15261330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7216623		7216623	6753534
Chiffres d’affaires nets	7216623		7216623	6753534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88095	75314
Autres produits			14499	13471
Total des produits d’exploitation (I)			7319218	6842319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3073483	3269838
Impôts, taxes et versements assimilés			168240	151985
Salaires et traitements			1777219	1695037
Charges sociales			733432	693582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30537	31814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1961	61327
Autres charges			241657	325322
Total des charges d’exploitation (II) 			6026529	6228905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292688	613414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			134350	166736
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1427038	776150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3330			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3330		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3330		2170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71750		15000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433178		134006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7453568		7011855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6534787		6382541	
BENEFICE OU PERTE	918780		629314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375296		63660
Total Immobilisations corporelles		354545		7959
Total Immobilisations financières		118402		720143
Total Général		848243		791763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5930	433026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4621		
Total Immobilisations corporelles				362505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8467	830078
Total Général			14397	1625609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3352			3352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119624	30537		150161
AMORTISSEMENTS Total Général	122976	30537		153513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26924
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10514
Total Provisions pour risques et charges	123172	1961	87695	37438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8790			8790
Total Provisions pour dépréciation	8790			8790
TOTAL GENERAL	131962	1961	87695	46228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1961	87695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45931	21207		
Autres immobilisations financières	75203	75203		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	620			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10177			
Groupe et associés	2375224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86170			
Charges constatées d’avance	395416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4094548	4069824	24724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2020	2020		
Fournisseurs et comptes rattachés	2107587	2107587		
Personnel et comptes rattachés	240337	240337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232105	232105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246960	246960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58481	58481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246552	246552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10670270	10670270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13804312	13804312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel