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BILAN ETABLISSEMENTS JEAN VITRY 2018 Siren 582059655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19413	18874	539	2080
Fonds commercial	121654		121654	122112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105973	94749	11224	2254
Autres immobilisations corporelles	577801	376804	200897	210835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170593		170593	170593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162938		162938	160946
TOTAL (I)	1158071	490227	667845	668819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2213268	64554	2148714	2331078
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2170888	267084	1903804	1898997
Autres créances	2130956		2130956	316990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195129		195129	796049
Charges constatées d’avance	47051		47051	38087
TOTAL (II)	6757291	331638	6425653	5381201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7915363	821865	7093498	6050020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	267000		267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2411352		2411352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700		20700	
Réserves statutaires ou contractuelles	601785		601785	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		800000	
Report à nouveau	-1125563		-534267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787482		-591295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3562767		2775284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		125666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		125000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213		213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1379780		1902825	
Dettes fiscales et sociales	326539		718388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1673599		25521	
Produits constatés d’avance (2)	19385		502791	
TOTAL (IV)	3405731		3149736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709349		6050020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9486572		9486572	10496070
Production vendue biens				
Production vendue services	122910		122910	134293
Chiffres d’affaires nets	9609462		9609462	10630363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185152	84393
Autres produits			44952	41122
Total des produits d’exploitation (I)			9844586	10755879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9887	5141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1359716	1443384
Impôts, taxes et versements assimilés			98083	128797
Salaires et traitements			852035	944930
Charges sociales			351262	387569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46247	43817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52414	202860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	64614
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183182	-552966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2835	756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2255	2238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5090	2995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				14
Total des charges financières (VI)			5541	3478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451	-463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163633	-553449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502731		38142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1752791		58142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66022		25988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	715654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787676		95968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	971115		-37846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11602468		10817016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10814086		1140312	
BENEFICE OU PERTE	787482		-591295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68873		91631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144236		3287
Total Immobilisations corporelles		822504		66352
Total Immobilisations financières		331539		1992
Total Général		1298280		71631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6456	141067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205382	683474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333531
Total Général			211838	1158071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20045	4828	5999	18874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609416	41419	179482	471353
AMORTISSEMENTS Total Général	629461	46247	185481	490227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	125000			125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	189000	50000	174446	64554
Sur comptes clients	270708	2414	6038	267084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459708	52414	180484	331638
TOTAL GENERAL	584708	52414	180484	456638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52414	180484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162938		162938	
Clients douteux ou litigieux	320017	320017		
Autres créances clients	1850871	1850871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55385	55385		
T. V. A.	15217	15217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26772	26772		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2032082	2032082		
Charges constatées d’avance	47051	47051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4511832	4348895	162938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6136	6136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	213	213		
Fournisseurs et comptes rattachés	1379780	1379780		
Personnel et comptes rattachés	64176	64176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141169	141169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45284	45284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75990	75990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1673599	1673599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19385	19385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3405731	3405731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel