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BILAN ETABLISSEMENTS JEAN VITRY 2017 Siren 582059655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22125	20045	2080	
Fonds commercial	122112		122112	122112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116151	113897	2254	3254
Autres immobilisations corporelles	706353	495518	210835	221944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170593		170593	170593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160946		160946	169844
TOTAL (I)	1298280	629461	668819	687746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2520078	189000	2331078	2446319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2169705	270708	1898997	1869304
Autres créances	316990		316990	335264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				26767
Disponibilités	796049		796049	258330
Charges constatées d’avance	38087		38087	44275
TOTAL (II)	5840909	459708	5381201	4980268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7139189	1089169	6050020	5668004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	267000		267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2411352		2411352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20700		20700	
Réserves statutaires ou contractuelles	601795		601795	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	-534267		4197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-591295		-538464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2775284		3366580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		96024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125000		96024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	213		213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902825		1282762	
Dettes fiscales et sociales	718386		342528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25521		11199	
Produits constatés d’avance (2)	502791		558709	
TOTAL (IV)	3149736		2205401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6050020		5668004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10496070		10496070	10306554
Production vendue biens				
Production vendue services	134293		134293	174204
Chiffres d’affaires nets	10630363		10630363	10480758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84393	57583
Autres produits			41122	103283
Total des produits d’exploitation (I)			10755879	10641624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8161494	7098745
Variation de stock (marchandises)			-73758	972288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5141	9157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1443384	1398183
Impôts, taxes et versements assimilés			128797	133030
Salaires et traitements			944930	1097362
Charges sociales			387569	444494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43817	53111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202860	80220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				96024
Autres charges			84614	47908
Total des charges d’exploitation (II) 			11308845	11410522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-552966	-768898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			756	35973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2239	1758
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2995	37730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3464	5558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des charges financières (VI)			3478	5558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	32173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-553449	-736725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58142		55918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			547000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58142		602919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25988		30078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			374582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95988		404657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37846		198261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10817016		11282272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11408312		11820736	
BENEFICE OU PERTE	-591295		-538464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91831		91831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141442		2794
Total Immobilisations corporelles		791511		30993
Total Immobilisations financières		340437		3
Total Général		1273390		33790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				822504
Prêts et immobilisations financières			8900	
Total Immobilisations financières			8900	331539
Total Général			8900	1298280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19331	714		20045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566313	43103		609416
AMORTISSEMENTS Total Général	585644	43817		629461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125000
Total Provisions pour risques et charges	96024	70000	41024	125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		189000		189000
Sur comptes clients	277900	13860	21052	270708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277900	202860	21052	459708
TOTAL GENERAL	373924	272860	62076	584708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202860	62076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160946			
Clients douteux ou litigieux	324363			
Autres créances clients	1845341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86768			
T. V. A.	42302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186420			
Charges constatées d’avance	38087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2685728	2524782	160946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	213	213		
Fournisseurs et comptes rattachés	1902825	1902825		
Personnel et comptes rattachés	66072	66072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238416	238416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297244	297244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116654	116654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25521	25521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	502791	502791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3149736	3149736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22