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BILAN ETABLISSEMENTS B GATTEGNO 2018 Siren 582041315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51156	51022	134	1221
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1568575	1146556	422020	578204
Autres immobilisations corporelles	434713	218449	216264	260849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19780		19780	19740
TOTAL (I)	2086571	1416026	670544	872360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111017		111017	167504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1248		1248	1096
Marchandises	420866	82579	338287	494444
Avances et acomptes versés sur commandes				37
Clients et comptes rattachés	618227		618227	374931
Autres créances	171982		171982	317926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	384219		384219	405369
Charges constatées d’avance	9045		9045	2663
TOTAL (II)	1716605	82579	1634026	1863970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3803175	1498605	2304570	2736330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245824		245824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	366458		366458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24582		24582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1201261		1285033	
Report à nouveau			74794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191545		106934	
Subventions d’investissement	9064		18361	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1655644		2121985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		10000	
Provisions pour charges	112828		117844	
TOTAL (III)	137828		127844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122942		190557	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3469		5150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167212		167511	
Dettes fiscales et sociales	217338		119966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136		979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511098		486500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304570		2736330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507629		486500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	845052	54971	900023	1370572
Production vendue biens	1372379	417684	1790063	1764378
Production vendue services	108984		108984	53374
Chiffres d’affaires nets	2326416	472655	2799071	3188324
				
Production stockée			153	122
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45361	37908
Autres produits			442	5973
Total des produits d’exploitation (I)			2845026	3233327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610465	1105091
Variation de stock (marchandises)			7063	-43549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172193	194641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			173233	-35340
Autres achats et charges externes			537372	519025
Impôts, taxes et versements assimilés			44035	57473
Salaires et traitements			873017	777473
Charges sociales			394379	331094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198114	153177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32348	21832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21545	12808
Autres charges			1587	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3065351	3093732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220325	139596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8295	3711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74	390
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8369	4100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3172	4385
Différences négatives de change			373	1537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3545	5922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4824	-1822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-215501	137774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101797		10198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101797		10198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77817		3428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77841		4105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23956		6093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2955192		3247626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3146736		3140692	
BENEFICE OU PERTE	-191545		106934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38036		49455	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84247		2017
Total Immobilisations corporelles		2069080		71200
Total Immobilisations financières		19890		18130
Total Général		2173217		91347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22912	63352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136991	2003289
Prêts et immobilisations financières			18090	
Total Immobilisations financières			18090	19930
Total Général			177993	2086571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70830	3104	22912	51022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230027	195011	60033	1365004
AMORTISSEMENTS Total Général	1300857	198114	82945	1416026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112828
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	127844	21545	11561	137828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50231	32348		82579
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50231	32348		82579
TOTAL GENERAL	178075	53893	11561	220407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53893	11561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19780		19780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618227	618227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10116	10116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2649	2649		
Groupe et associés	155045	155045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3473	3473		
Charges constatées d’avance	9045	9045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819035	799255	19780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321	321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122621	122621		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167212	167212		
Personnel et comptes rattachés	51550	51550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116296	116296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43100	43100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6392	6392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136	136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507629	507629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24