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BILAN ENT GALE MACONNERIE SUSANNA PERE ET FILS 2021 Siren 582002960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4554	4554		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96399	92420	3978	5085
Autres immobilisations corporelles	63977	55915	8062	6542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210000		210000	210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	13800
TOTAL (I)	388180	152890	235290	235427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12223		12223	25143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	13100
Clients et comptes rattachés	948996	37495	911501	956604
Autres créances	430548		430548	454154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824444		824444	765180
Charges constatées d’avance	3725		3725	3387
TOTAL (II)	2228039	37495	2190543	2217569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2616220	190385	2425834	2452997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706988		1395264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68523		-688275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858012		789488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500326		500311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4935		6097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345670		288139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482199		636987	
Dettes fiscales et sociales	200915		204311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33774		27660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567822		1663508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2425834		2452997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099536		1163508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3420105		3420105	2502956
Chiffres d’affaires nets	3420105		3420105	2502956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26118	143403
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			3449226	2646364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328284	321007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12920	9827
Autres achats et charges externes			2101185	1837005
Impôts, taxes et versements assimilés			29874	36220
Salaires et traitements			570684	578156
Charges sociales			358011	393077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5092	6770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	123
Total des charges d’exploitation (II) 			3443634	3182190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5591	-535825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34814	19950
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3598	3809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3598	3809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2183	15136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2183	15138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1415	-11329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41821	-527203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35700		1440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35700		4717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11617		165789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11998		165789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23701		-161071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3523339		2674842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3454816		3363117	
BENEFICE OU PERTE	68523		-688275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5471		
Total Immobilisations corporelles		157747		5886
Total Immobilisations financières		223800		500
Total Général		387018		6386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			917	4554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3256	160377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	223250
Total Général			4723	388181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5471		917	4554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146119	5092	2876	148336
AMORTISSEMENTS Total Général	151590	5092	3793	152890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4714	37496	4714	37496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4714	37496	4714	37496
TOTAL GENERAL	4714	37496	4714	37496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37496	4714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13250		13250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	948997	948997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	70607	70607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	348101	348101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8762	8762		
Charges constatées d’avance	3725	3725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1396521	1383271	13250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	31714	468286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482199	482199		
Personnel et comptes rattachés	3257	3257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52968	52968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140233	140233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4457	4457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4936	4936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33774	33774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222152	753866	468286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel