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BILAN ENT GALE MACONNERIE SUSANNA PERE ET FILS 2019 Siren 582002960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5471	5471		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95768	88597	7170	6130
Autres immobilisations corporelles	61285	56405	4880	7162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210000		210000	210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13871		13871	13371
TOTAL (I)	386397	150474	235922	236665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34971		34971	37989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50268		50268	8100
Clients et comptes rattachés	1639484	84585	1554898	1701369
Autres créances	523539		523539	480902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304192		304192	418076
Charges constatées d’avance	4020		4020	2187
TOTAL (II)	2556477	84585	2471891	2648624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2942874	235060	2707814	2885290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388696		1301957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6567		86739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1477764		1471196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383		488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6097		6097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203007		508677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630734		525943	
Dettes fiscales et sociales	374421		320550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15405		51335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1230050		1413093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707814		2885290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6097			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219		1219	875
Production vendue biens				
Production vendue services	4562094		4562094	4815661
Chiffres d’affaires nets	4563313		4563313	4816536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13219	49886
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			4576536	4866425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463851	501854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3017	-35400
Autres achats et charges externes			2834531	3058910
Impôts, taxes et versements assimilés			41005	56373
Salaires et traitements			744932	685277
Charges sociales			498138	452652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6435	9955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4714	3692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	37
Total des charges d’exploitation (II) 			4596637	4733353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20101	133072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33304	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3512	3609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3512	3609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	1427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2418	1427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1093	2181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14297	135253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1754		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7851		15147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9484		15147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7729		-14314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4615107		4870868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4608540		4784128	
BENEFICE OU PERTE	6567		86739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23650		34047	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5471		
Total Immobilisations corporelles		161104		6826
Total Immobilisations financières		223372		500
Total Général		389947		7326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10877	157054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223872
Total Général			10877	386397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5471			5471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147811	6436	9244	145003
AMORTISSEMENTS Total Général	153282	6436	9244	150474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000		1000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83256	4714	3384	84586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83256	4714	3384	84586
TOTAL GENERAL	84256	4714	4384	84586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4714	4384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13872	2122	11750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639485	1639485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11398	11398		
Impôts sur les bénéfices	36231	36231		
T. V. A.	90427	90427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	645	645		
Groupe et associés	285928	285928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97711	97711		
Charges constatées d’avance	4020	4020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2180917	2169167	11750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630735	630735		
Personnel et comptes rattachés	12671	12671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84161	84161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273761	273761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3830	3830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6098	6098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15405	15405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027043	1027043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel