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BILAN ENT GALE MACONNERIE SUSANNA PERE ET FILS 2018 Siren 582002960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5471	5471		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96636	90506	6130	6821
Autres immobilisations corporelles	64467	57304	7162	13285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210000		210000	210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13371		13371	13371
TOTAL (I)	389947	153281	236665	243478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37989		37989	2588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	8100
Clients et comptes rattachés	1784625	83255	1701369	1941095
Autres créances	480902		480902	492259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418076		418076	176808
Charges constatées d’avance	2187		2187	2396
TOTAL (II)	2731880	83255	2648624	2623249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3121828	236537	2885290	2866728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1301957		1232564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86739		69393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471196		1384457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		6948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		6948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488		390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6097		6097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	508677		777883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525943		361010	
Dettes fiscales et sociales	320550		301161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51335		28779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413093		1475323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2885290		2866728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6097			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	875		875	390
Production vendue biens				
Production vendue services	4815661		4815661	3443647
Chiffres d’affaires nets	4816536		4816536	3444037
				
Production stockée				-90000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49886	70549
Autres produits			2	343
Total des produits d’exploitation (I)			4866425	3424931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501854	315706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35400	6956
Autres achats et charges externes			3058910	1867361
Impôts, taxes et versements assimilés			56373	32790
Salaires et traitements			685277	672124
Charges sociales			452652	410134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9955	11535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3692	10755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4733353	3327368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133072	97562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3609	4156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3609	4156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1427	1633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1427	1633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2181	2522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135253	100085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15147		12038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15147		12038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14314		-10788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34200		19903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4870868		3430337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4784128		3360944	
BENEFICE OU PERTE	86739		69393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34047		19705	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5471		
Total Immobilisations corporelles		158176		3142
Total Immobilisations financières		223372		
Total Général		387019		3142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214	161104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223372
Total Général			214	389947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5471			5471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138069	9956	214	147811
AMORTISSEMENTS Total Général	143540	9956	214	153282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	6948		5948	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96829	3693	17266	83256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96829	3693	17266	83256
TOTAL GENERAL	103777	3693	23214	84256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3693	23214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13372	2122	11250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1784626	1784626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	562	562		
Impôts sur les bénéfices	13481	13481		
T. V. A.	50932	50932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	249111	249111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166817	166817		
Charges constatées d’avance	2187	2187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2281087	2269837	11250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525943	525943		
Personnel et comptes rattachés	12773	12773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70826	70826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233342	233342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3609	3609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6098	6098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51336	51336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	904416	904416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel