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BILAN ENT GALE MACONNERIE SUSANNA PERE ET FILS 2017 Siren 582002960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5471	5471		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94542	87721	6821	9808
Autres immobilisations corporelles	63633	50347	13285	20068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210000		210000	210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13371		13371	13371
TOTAL (I)	387019	143540	243478	253249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2588		2588	9545
En cours de production de biens				90000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	8100
Clients et comptes rattachés	2037924	96828	1941095	1177519
Autres créances	492259		492259	421224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176808		176808	678332
Charges constatées d’avance	2396		2396	268
TOTAL (II)	2720078	96828	2623249	2384990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3107097	240369	2866728	2638240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232564		1160832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69393		71731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384457		1315064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6948		9366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6948		9366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390		2558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6097		6097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	777883		315434	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361010		594317	
Dettes fiscales et sociales	301161		367226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28779		28173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1475323		1313810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2866728		2638240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1475323		1313810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390		390	
Production vendue biens				
Production vendue services	3443647		3443647	4983926
Chiffres d’affaires nets	3444037		3444037	4983926
				
Production stockée			-90000	90000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70549	52113
Autres produits			343	1
Total des produits d’exploitation (I)			3424931	5126041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315706	428650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6956	-862
Autres achats et charges externes			1867361	3385934
Impôts, taxes et versements assimilés			32790	41197
Salaires et traitements			672124	685205
Charges sociales			410134	481060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11535	13458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10755	6515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1428
Autres charges			3	41
Total des charges d’exploitation (II) 			3327368	5042630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97562	83411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4156	7255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4156	7255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1633	1552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1633	1552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2522	5703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100085	89115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		2511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		15246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12038		3779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12038		5245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10788		10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19903		27384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3430337		5148543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3360944		5076812	
BENEFICE OU PERTE	69393		71731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19705		23651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5471		
Total Immobilisations corporelles		159186		1765
Total Immobilisations financières		223372		
Total Général		388028		1765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2774	158176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223372
Total Général			2774	387019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5471			5471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129308	11537	2775	138069
AMORTISSEMENTS Total Général	134779	11537	2775	143540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6948
Total Provisions pour risques et charges	9366		2418	6948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93104	10755	7030	96829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93104	10755	7030	96829
TOTAL GENERAL	102470	10755	9448	103777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10755	9448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13372	2122		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2037925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000			
Impôts sur les bénéfices	36219			
T. V. A.	47619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154973			
Charges constatées d’avance	2397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2545953	2534703	11250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361010	361010		
Personnel et comptes rattachés	3248	3248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61437	61437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236476	236476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6098	6098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28780	28780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697440	697440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel