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BILAN ENT GALE MACONNERIE SUSANNA PERE ET FILS 2016 Siren 582002960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5471	5471		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94512	84704	9808	9304
Autres immobilisations corporelles	64672	44603	20068	20619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210000		210000	210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13371		13371	16371
TOTAL (I)	388028	134778	253249	256295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9545		9545	8683
En cours de production de biens	90000		90000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8100		8100	4400
Clients et comptes rattachés	1270623	93103	1177519	1759199
Autres créances	421224		421224	436494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678332		678332	862108
Charges constatées d’avance	268		268	1618
TOTAL (II)	2478093	93103	2384990	3072504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2866122	227882	2638240	3328800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160832		991479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71731		169352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1315064		1243332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9366		45048	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9366		45048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2558		726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6097		6097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	315434		760459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594317		832640	
Dettes fiscales et sociales	367226		405739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28173		34755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313810		2040419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2638240		3328800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				568
Production vendue biens				
Production vendue services	4983926		4983926	4892777
Chiffres d’affaires nets	4983926		4983926	4893346
				
Production stockée			90000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52113	191249
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			5126041	5084599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428650	668760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-862	2889
Autres achats et charges externes			3385934	2824922
Impôts, taxes et versements assimilés			41197	44097
Salaires et traitements			685205	755798
Charges sociales			481060	530846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13458	13501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6515	22726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1428	
Autres charges			41	12
Total des charges d’exploitation (II) 			5042630	4863557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83411	221042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7255	6948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7255	6948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1552	1458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1552	1458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5703	5489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89115	226531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12734		570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2511		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15246		18071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3779		8571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1466		336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5245		8908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10000		9162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27384		66342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5148543		5109618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5076812		4940266	
BENEFICE OU PERTE	71731		169352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23651		25856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5471		
Total Immobilisations corporelles		153237		14880
Total Immobilisations financières		226372		
Total Général		385080		14880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8931	159186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000		223372
Total Général		3000	8931	388028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5471			5471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123313	13459	7464	129308
AMORTISSEMENTS Total Général	128784	13459	7464	134779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9366
Total Provisions pour risques et charges	45048	1428	37110	9366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94830	6515		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13372	2122		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5486			
Impôts sur les bénéfices	68316			
T. V. A.	88816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	900			
Groupe et associés	241470			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15737			
Charges constatées d’avance	268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705488	1694238	11250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2559	2559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594318	594318		
Personnel et comptes rattachés	18000	18000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74117	74117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275110	275110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6098	6098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28174	28174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998375	998375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel