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BILAN COOPER CAPRI SAS 2019 Siren 582012340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	730893	621035	109858	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98846		98846	86896
Constructions	3237978	2332892	905086	310120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19246038	16668652	2577386	1851780
Autres immobilisations corporelles	437534	414426	23108	28516
Immobilisations en cours	343325		343325	1959451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24094614	20037005	4057609	4236763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1420405	18252	1402153	1225998
En cours de production de biens	840969		840969	765794
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	485071	202204	282867	579858
Marchandises	1269470		1269470	1134319
Avances et acomptes versés sur commandes	400290		400290	
Clients et comptes rattachés	5113329	25306	5088023	6624818
Autres créances	1581356		1581356	2441927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23843		23843	1759
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11134733	245762	10888971	12774473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16077		16077	7725
TOTAL GENERAL (0 à V)	35245424	20282767	14962657	17018961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3267000		3267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332034		332034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53340		53340	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4292736		4292736	
Report à nouveau	-1039033		-1170709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3477654		131676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3428423		6906077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			606	
Provisions pour charges	1737134		1791725	
TOTAL (III)	1737134		1792331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	172		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193516			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6593205		5695960	
Dettes fiscales et sociales	2064804		2297494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	945107		324925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9796804		8318379	
(V)	296		2174	
TOTAL GENERAL (I à V)	14962657		17018961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10781367	1232156	12013523	11830628
Production vendue biens	13205863	5642393	18848256	19426786
Production vendue services	2041003	1323780	3364783	2468308
Chiffres d’affaires nets	26028233	8198329	34226562	33725722
				
Production stockée			-96989	-559639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499086	264222
Autres produits				429448
Total des produits d’exploitation (I)			34628659	33859753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7921203	7665822
Variation de stock (marchandises)			-91018	143231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4108953	3869611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32774	-92178
Autres achats et charges externes			10848199	9658311
Impôts, taxes et versements assimilés			463512	432857
Salaires et traitements			7101511	6935080
Charges sociales			2915651	2856307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			987284	809922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				40670
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220857	370555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3654752	2981428
Total des charges d’exploitation (II) 			38098130	35671616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3469471	-1811863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			606	1175
Différences positives de change			15764	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16370	1175
Dotations financières sur amortissements et provisions				606
Intérêts et charges assimilées			45157	57737
Différences négatives de change			4818	-19770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49975	38573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33605	-37398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3503076	-1849261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1853793	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1923793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4072		1923793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29494		-57144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34645029		35784721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38122683		35653045	
BENEFICE OU PERTE	-3477654		131676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606125		124768
Total Immobilisations corporelles		22683520		2442481
Total Immobilisations financières				
Total Général		23289645		2567249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				730893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1757756	4525	23363721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1757756	4525	24094614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1737134
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1792331		55197	1737134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	283143	220456	283143	220456
Sur comptes clients	79633	401	54728	25306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362776	220857	337871	245762
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2901	2901		
Autres créances clients	5110428	5110428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361	361	361	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328633	328633		
T. V. A.	513766	513766		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26721	26721		
Divers				
Groupe et associés	93815	93815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618060	618060		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6694685	6694685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6593205	6593205		
Personnel et comptes rattachés	1023618	1023618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	835641	835641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133433	133433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72112	72112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172	172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	945107	945107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9603288	9603288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel