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BILAN COOPER CAPRI SAS 2018 Siren 582012340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	606125	606125		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86896		86896	86896
Constructions	3017875	2707755	310120	1089551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17198395	15346615	1851780	1569338
Autres immobilisations corporelles	420903	392387	28516	156637
Immobilisations en cours	1959451		1959451	708737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23289645	19052882	4236763	3611159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1387631	161633	1225998	1230233
En cours de production de biens	835471	69677	765794	1104028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	587558	7700	579858	898017
Marchandises	1178452	44133	1134319	1201115
Avances et acomptes versés sur commandes				67884
Clients et comptes rattachés	6704451	79633	6624818	8755880
Autres créances	2441927		2441927	2152414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1759		1759	8415
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13137249	362776	12774473	15417986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7725		7725	11511
TOTAL GENERAL (0 à V)	36434619	19415658	17018961	19040656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3267000		3267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332034		332034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53340		53340	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4292736		4292736	
Report à nouveau	-1170709		-966407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131676		-204302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6906077		6774401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	606		71175	
Provisions pour charges	1791725		1751055	
TOTAL (III)	1792331		1822230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			88163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5695960		7165386	
Dettes fiscales et sociales	2297494		2139242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324925		1051234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8318379		10444025	
(V)	2174			
TOTAL GENERAL (I à V)	17018961		19040656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10610757	1219871	11830628	11980452
Production vendue biens	14800015	4626771	19426786	22289176
Production vendue services	2442638	25670	2468308	1778859
Chiffres d’affaires nets	27853410	5872312	33725722	36048487
				
Production stockée			-559639	551280
Production immobilisée				1387
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264222	130128
Autres produits			429448	
Total des produits d’exploitation (I)			33859753	36731282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7665822	9597732
Variation de stock (marchandises)			143231	14210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3869611	4939712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92178	49778
Autres achats et charges externes			9658311	10813369
Impôts, taxes et versements assimilés			432857	534902
Salaires et traitements			6935080	6923029
Charges sociales			2856307	2681093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809922	878681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40670	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			370555	36815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2981428	609073
Total des charges d’exploitation (II) 			35671616	37078394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1811863	-347112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5289	5289
Reprises sur provisions et transferts de charges			1175	
Différences positives de change			377166	377166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1175	382455
Dotations financières sur amortissements et provisions			606	1175
Intérêts et charges assimilées			57737	57745
Différences négatives de change			-19770	343125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38573	402045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37398	-19590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1849261	-366702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1853793			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000		190611	
Total des produits exceptionnels (VII)	1923793		190611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1923793		120611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57144		-41789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35784721		37304348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35653045		37508650	
BENEFICE OU PERTE	131676		-204302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143702		512229
Total Immobilisations corporelles		21198187		1705977
Total Immobilisations financières				
Total Général		21341889		2218206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49806		606125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-49806	270448	22683520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			270448	23289645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143702	462422		606124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17587028	859729		18446758
AMORTISSEMENTS Total Général	17730730	1322151		19052882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95560	95560		
Autres créances clients	6608891	6608891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276739	276739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	311289	311289		
T. V. A.	27694	27694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12868	12868		
Divers				
Groupe et associés	799664	799664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013671	1013671		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9146376	9146376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5695960	5695960		
Personnel et comptes rattachés	1465696	1465696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645508	645508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180703	180703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5587	5587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324617	324617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8318379	8318379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel