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BILAN COOPER CAPRI SAS 2017 Siren 582012340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143702	143702		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86896		86896	86896
Constructions	3591075	2501524	1089551	1289212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16174254	14604916	1569338	2206685
Autres immobilisations corporelles	637225	480588	156637	178627
Immobilisations en cours	708737		708737	40790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21341889	17730730	3611159	3802210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295453	65220	1230233	1300435
En cours de production de biens	1154045	50017	1104028	861854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	908438	10421	898017	570728
Marchandises	1241868	40753	1201115	1208229
Avances et acomptes versés sur commandes	67884		67884	16208
Clients et comptes rattachés	8756859	979	8755880	7888913
Autres créances	2152414		2152414	2035460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8415		8415	2552
Charges constatées d’avance				9443
TOTAL (II)	15585376	167390	15417986	13893822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11511		11511	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36938776	17898120	19040656	17696032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3267000		3267000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332034		332034	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	53340		53340	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4292736		4292736	
Report à nouveau	-966407		539337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204302		-1505744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6774401		6978703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71175		89220	
Provisions pour charges	1751055		1852446	
TOTAL (III)	1822230		1941666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88163		29359	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7165386		6175861	
Dettes fiscales et sociales	2139242		2279483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051234		308969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10444025		8793672	
(V)			-18009	
TOTAL GENERAL (I à V)	19040656		17696032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10347740	1632712	11980452	11821197
Production vendue biens	15573619	6715557	22289176	22339939
Production vendue services	1778859		1778859	1887752
Chiffres d’affaires nets	27700218	8348269	36048487	36048888
				
Production stockée			551280	-414734
Production immobilisée			1387	2519
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130128	91175
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			36731282	35727848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9597732	9708991
Variation de stock (marchandises)			14210	102540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4939712	4885458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49778	-264475
Autres achats et charges externes			10813369	10130359
Impôts, taxes et versements assimilés			534902	478784
Salaires et traitements			6923029	7291214
Charges sociales			2681093	2648505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878681	877532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36815	2402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				394721
Autres charges			609073	1058186
Total des charges d’exploitation (II) 			37078394	37314217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-347112	-1586369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5289	29390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			377166	406250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382455	435640
Dotations financières sur amortissements et provisions			1175	
Intérêts et charges assimilées			57745	54578
Différences négatives de change			343125	378834
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402045	433412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19590	2228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366702	-1584141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190611		85674	
Total des produits exceptionnels (VII)	190611		88174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000		26388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000		70513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120611		17661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41789		-60736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37304348		36251662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37508650		37757406	
BENEFICE OU PERTE	-204302		-1505744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		655931		
Total Immobilisations corporelles		20562389		687631
Total Immobilisations financières				
Total Général		21218320		687631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			512229	143702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51833	21198187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			564062	21341889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655931		512229	143702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16760179	878682	51833	17587028
AMORTISSEMENTS Total Général	17416110	878682	564062	17730730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1175
Provisions pour pensions et obligations similaires				1751055
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	1941666	71175	190611	1822230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171267	36815	41671	166411
Sur comptes clients	2402		1422	979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173669	36815	43093	167390
TOTAL GENERAL	2115335	107990	233704	1989621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8756859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	343507			
T. V. A.	735762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1067492			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10909275	10909275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7165386	7165386		
Personnel et comptes rattachés	1129649	1129649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652065	652065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223644	223644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133884	133884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642192	642192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409043	409043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10355863	10355863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	195