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BILAN CLINIQUE DE L'ALMA 2021 Siren 582026241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	832251	770714	61537	54352
Fonds commercial	1192867		1192867	1192867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625040	625040		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4509484	3895472	614011	546183
Autres immobilisations corporelles	16122497	13625712	2496784	3399430
Immobilisations en cours	34852		34852	118615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	152536		152536	111008
Autres immobilisations financières	350391		350391	350392
TOTAL (I)	23819921	18916940	4902981	5773846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	569786		569786	592110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1993511	62491	1931019	1418717
Autres créances	550277		550277	411229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	893986		893986	763637
Charges constatées d’avance	63709		63709	166424
TOTAL (II)	4071271	62491	4008780	3352117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27891193	18979431	8911762	9125965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1727732		1727732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19733		19733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1686708		1686709	
Report à nouveau	-10136314		-8097921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61696		-2038394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5763836		-5702141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236313		36000	
Provisions pour charges			160000	
TOTAL (III)	236313		196000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079423		213450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10318910		9606875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574229		1920769	
Dettes fiscales et sociales	1128286		1007285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338435		1883726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14439285		14632105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8911762		9125965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17572848		17572845	16224325
Chiffres d’affaires nets	17572848		17572848	16224325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1088250	648601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267363	143250
Autres produits			8144	2452
Total des produits d’exploitation (I)			18936607	17018629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3298285	4054362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22323	-24997
Autres achats et charges externes			6641199	6555620
Impôts, taxes et versements assimilés			781373	726506
Salaires et traitements			4975273	4670604
Charges sociales			1912164	1701277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1199270	1208603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62491	81761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200313	
Autres charges			54535	37446
Total des charges d’exploitation (II) 			19147232	19011185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210624	-1992556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			990	2332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52717	110499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52717	110499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51726	-108167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262351	-2100723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42408		63424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	160000		43092	
Total des produits exceptionnels (VII)	202408		106516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1752		44188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1752		44188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200655		62328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19140007		17127478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19201702		19165872	
BENEFICE OU PERTE	-61695		-2038394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160000		43092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1983693		41425
Total Immobilisations corporelles		21045424		330213
Total Immobilisations financières		462399		41528
Total Général		23491517		413167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2025119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83763	21291874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	502928
Total Général			84763	23819921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	736473	34240		770714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16981195	1165030		18146226
AMORTISSEMENTS Total Général	17717669	1199270		18916940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199969
Total Provisions pour risques et charges	196000	200313	160000	236313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143545	62491	143543	62491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143545	62491	143145	62491
TOTAL GENERAL	339545	262804	303145	298804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	160000
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152536		152536	
Autres immobilisations financières	350391	20000	330391	
Clients douteux ou litigieux	138380	138380		
Autres créances clients	1855130	1855130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5972	5972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	199167	199167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344348	344348		
Charges constatées d’avance	63709	63709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3110427	2627498	482928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1079423	1079423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1574229	1574229		
Personnel et comptes rattachés	326199	326199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583914	583914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67292	67292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150879	150879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10318910	10318910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338435	338435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14439285	14439285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel