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BILAN CLINIQUE DE L'ALMA 2020 Siren 582026241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790826	736474	54352	43983
Fonds commercial	1192867		1192867	1192867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625041	625041		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4274693	3728509	546183	296065
Autres immobilisations corporelles	16027076	12627645	3399430	4342233
Immobilisations en cours	118615		118615	26903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111008		111008	111008
Autres immobilisations financières	350392		350392	355845
TOTAL (I)	23491518	17717669	5773846	6369905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592110		592110	510113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1562563	143846	1418717	1524422
Autres créances	411229		411229	712939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	763637		763637	525839
Charges constatées d’avance	166424		166424	207101
TOTAL (II)	3495963	143846	3352117	3480413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26987480	17861515	9125965	9850318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1727732		1727732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19733		19733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1686709		1686709	
Report à nouveau	-8097921		-6563736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2038394		-1534185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5702141		-3663747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		79092	
Provisions pour charges	160000		160000	
TOTAL (III)	196000		239092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213450		447930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9606875		9662579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1920769		1399316	
Dettes fiscales et sociales	1007285		964085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1883726		801063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14632105		13274973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9125965		9850318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16224325		16224325	16733826
Chiffres d’affaires nets	16224325		16224325	16733826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			648601	239353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143251	206417
Autres produits			2452	5735
Total des produits d’exploitation (I)			17018630	17185331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4054363	4211671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24998	-152180
Autres achats et charges externes			6555621	6069036
Impôts, taxes et versements assimilés			726507	696419
Salaires et traitements			4670604	4415780
Charges sociales			1701278	1652502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1208603	1473392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81762	93323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37446	155650
Total des charges d’exploitation (II) 			19011185	18615595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1992555	-1430263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2333	1321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2333	1321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110500	119011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110500	119011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108167	-117690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2100723	-1547954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63425		89204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43092		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	106517		227604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44188		184743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44188		213835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62329		13769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17127479		17414256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19165873		18948441	
BENEFICE OU PERTE	-2038394		-1534185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20111		27949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703701	32772		736474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15805364	1175832		16981196
AMORTISSEMENTS Total Général	16509065	1208604		17717669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57000		57000	
Sur comptes clients	106619	81761	44535	143846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163619	81761	101535	143846
TOTAL GENERAL	163619	81761	101535	143846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461400		461400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2140215	2140215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2601615	2140215	461400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213450	213450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9606875	9606875		
Fournisseurs et comptes rattachés	1920769	1920769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007285	1007285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883726	1883726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14632105	14632105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel