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BILAN CLINIQUE DE L'ALMA 2019 Siren 582026241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	747684	703701	43983	116285
Fonds commercial	1192867		1192867	1192867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625041	625041		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3923851	3627786	296065	100477
Autres immobilisations corporelles	15894771	11552538	4342233	5458650
Immobilisations en cours	26903		26903	50937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111008		111008	111009
Autres immobilisations financières	355845		355845	355431
TOTAL (I)	22878970	16509065	6369905	7386656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	567113	57000	510113	414932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1631041	106619	1524422	1687495
Autres créances	712939		712939	248569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525839		525839	874799
Charges constatées d’avance	207101		207101	184787
TOTAL (II)	3644032	163619	3480413	3410582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26523003	16672685	9850318	10797238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1727732		1727732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19733		19733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1686709		1686709	
Report à nouveau	-6583738		-4686794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1534185		-1876942	
Subventions d’investissement			38400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3663747		-2091162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79092		150000	
Provisions pour charges	160000		160000	
TOTAL (III)	239092		310000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447930		24215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9662579		9123239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399316		1953994	
Dettes fiscales et sociales	964085		967720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801063		509232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13274973		12578400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9850318		10797238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16733826		16733826	16443908
Chiffres d’affaires nets	16733826		16733826	16443908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			239353	53521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206417	98746
Autres produits			5735	190
Total des produits d’exploitation (I)			17185331	16596365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4211671	4133183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152180	-46949
Autres achats et charges externes			6069036	6133598
Impôts, taxes et versements assimilés			696419	722247
Salaires et traitements			4415780	4158306
Charges sociales			1652502	1566900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1473392	1493609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93323	121237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155650	9279
Total des charges d’exploitation (II) 			18615595	18291410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1430263	-1695046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1321	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1321	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	91062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119011	91082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117690	-91078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1547954	-1786123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89204		33060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38400		45124	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		318926	
Total des produits exceptionnels (VII)	227604		397112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184743		443949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29092		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213835		487931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13769		-90819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17414256		16993481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18948441		18870423	
BENEFICE OU PERTE	-1534185		-1876942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27949		23847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	602177	101524		703701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14433495	1371869		15805364
AMORTISSEMENTS Total Général	15035673	1473393		16509066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		57000		57000
Sur comptes clients	241961	36323	171665	106619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241961	93323	171665	163619
TOTAL GENERAL	241961	93323	171665	163619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	466853		466853	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2551081	2551081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3017934	2551081	466853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447930	447930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9662579	9662579		
Fournisseurs et comptes rattachés	1399316	1399316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964086	964086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	801063	801063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13274973	13274973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel