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BILAN CLINIQUE DE L'ALMA 2017 Siren 582026241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	693621	489733	203887	283557
Fonds commercial	1192867		1192867	1192867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625041	625041		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3622900	3534592	88309	67231
Autres immobilisations corporelles	15677857	8895440	6782417	7282455
Immobilisations en cours	14478		14478	18432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111008		111008	111008
Autres immobilisations financières	360861		360861	360361
TOTAL (I)	22299634	13544806	8754828	9316912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366533		366533	392563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8120
Clients et comptes rattachés	2368075	473859	1894216	1752842
Autres créances	993033		993033	1069443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407472		407472	674624
Charges constatées d’avance	169687		169687	147689
TOTAL (II)	4304801	473859	3830942	4045281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26604434	14018665	12585770	13362192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1727732		1727732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19733		19733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1686709		1686709	
Report à nouveau	-3516871		-2851600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1169922		-665272	
Subventions d’investissement	76800		115200	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-175820		1032503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		50000	
Provisions pour charges	160000		160000	
TOTAL (III)	270000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46062		200538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9198016		8901742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555539		1860127	
Dettes fiscales et sociales	1124862		1050469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10447			
Autres dettes	539164		89315	
Produits constatés d’avance (2)	17500		17500	
TOTAL (IV)	12491590		12119689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12585770		13362192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15628399		15628399	16213392
Chiffres d’affaires nets	15628399		15628399	16213392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97819	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99542	103938
Autres produits			22121	21300
Total des produits d’exploitation (I)			15847880	16340630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2938678	2991859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26029	34619
Autres achats et charges externes			5716998	5829487
Impôts, taxes et versements assimilés			751420	784558
Salaires et traitements			4416821	4633703
Charges sociales			1580896	1724195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1442239	1411263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190588	77467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16119	13455
Total des charges d’exploitation (II) 			17079787	17500607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1231906	-1159977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90635	74325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90635	74325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90635	-72114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1322541	-1232091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34580		442891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38400		38400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	97980		501291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519041		174229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604041		194229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-506061		307063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-658680		-259757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15945861		16844131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17115783		17509403	
BENEFICE OU PERTE	-1169922		-665272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69226		377587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293999	190586	10726	473859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293999	190586	10726	473859
TOTAL GENERAL	293999	190586	10726	473859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4002665	3530795	471869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46062	21847	24215	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9198016	9198016		
Fournisseurs et comptes rattachés	1504062	1504062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1124862	1124862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61924	61924		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539164	539164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12491590	12467375	24215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	122