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BILAN CLINIQUE DE L'ALMA 2016 Siren 582026241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	669521	385964	283557	378450
Fonds commercial	1192867		1192867	1192867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625041	625041		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3566446	3499215	67231	82624
Autres immobilisations corporelles	14874802	7592347	7282455	8496048
Immobilisations en cours	18432		18432	9497
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111008		111008	111008
Autres immobilisations financières	360361		360361	360359
TOTAL (I)	21419478	12102567	9316912	10630853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392563		392563	427182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8120		8120	3900
Clients et comptes rattachés	2046841	293999	1752842	2246282
Autres créances	1069443		1069443	985154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	674624		674624	370091
Charges constatées d’avance	147689		147689	204878
TOTAL (II)	4339279	293999	4045281	5037492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25758758	12396565	13362192	15668346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1727732		1727732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19733		19733	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1686709		1686709	
Report à nouveau	-2851600		-1775023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-665272		-1076577	
Subventions d’investissement	115200		153600	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032503		1736174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	160000		160000	
TOTAL (III)	210000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200538		563547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8901742		10308529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1860127		1667068	
Dettes fiscales et sociales	1050469		1101046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7272	
Autres dettes	89315		74709	
Produits constatés d’avance (2)	17500			
TOTAL (IV)	12119689		13722171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13362192		15668346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7134
Production vendue biens				
Production vendue services	16213392		16213392	15838827
Chiffres d’affaires nets	16213392		16213392	15845961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103938	169734
Autres produits			21300	306
Total des produits d’exploitation (I)			16340630	16020000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2991859	3097868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34619	-28669
Autres achats et charges externes			5829487	5971940
Impôts, taxes et versements assimilés			784558	796990
Salaires et traitements			4633703	4637669
Charges sociales			1724195	1729955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1411263	1365524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77467	101827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13455	19608
Total des charges d’exploitation (II) 			17500607	17692712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1159977	-1672712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2210	9716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2210	9716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74325	134816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74325	134816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72114	-125101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1232091	-1797812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	442891		87830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38400		38400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		88500	
Total des produits exceptionnels (VII)	501291		214730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174229		133892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194229		137558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307063		77171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-259757		-644064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16844131		16244445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17509403		17321023	
BENEFICE OU PERTE	-665272		-1076577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	377587		563210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18996618		
Total Immobilisations financières		471367		
Total Général		21322156		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19084720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				472369
Total Général				21419478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10408449	1308154		11716603
AMORTISSEMENTS Total Général	10691302	1411264		12102567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	210000	20000	20000	210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230171	77467	13640	293999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230171	77467	13640	293999
TOTAL GENERAL	440171	97467	33640	503998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3735343	3263973	471369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8901742	8901742		
Fournisseurs et comptes rattachés	1860127	1860127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89315	89315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12119689	12073628	46061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel