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BILAN CLINIQUE DE BERCY 2021 Siren 582096657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548393	498041	50351	111493
Fonds commercial	1085044		1085044	1085044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4680635	3771855	908780	965764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7002867	6291127	711739	550783
Autres immobilisations corporelles	499974	466023	33951	34461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25470		25470	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3462		3462	5319
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1012		1012	1012
Prêts	99352		99352	99352
Autres immobilisations financières	4391		4391	3896
TOTAL (I)	13950599	11027046	2923553	2857124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446445		446445	635390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38325		38325	28457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650859	135780	1515079	349129
Autres créances	441337	9965	431372	1186029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694169		694169	2792260
Charges constatées d’avance	74586		74586	72407
TOTAL (II)	3345721	145744	3199976	5063671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17296320	11172791	6123529	7920795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750892		750892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12245		12245	
Report à nouveau	-596812		-456497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1048745		-2315	
Subventions d’investissement	61378			
Provisions réglementées	398704		482394	
TOTAL (I)	2501377		1612944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	138000			
TOTAL (III)	158000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			168775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1670747		764183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219234			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687618		977777	
Dettes fiscales et sociales	688013		706826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76807		54280	
Autres dettes	116531		3610865	
Produits constatés d’avance (2)	5202		5146	
TOTAL (IV)	3464152		6287851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6123529		7920795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3244918		6120084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468254		468254	396545
Production vendue biens				
Production vendue services	12783457		12783457	11114118
Chiffres d’affaires nets	13251711		13251711	11510663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			614491	567395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9376	147065
Autres produits			3480	28305
Total des produits d’exploitation (I)			13879058	12253429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			496237	435395
Variation de stock (marchandises)			-9868	-7046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2037995	1979555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188945	-168014
Autres achats et charges externes			3976164	3915157
Impôts, taxes et versements assimilés			711152	701428
Salaires et traitements			3577842	3259006
Charges sociales			1469237	1281100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395310	516553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44207	21630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29965	20000
Autres charges			68373	342027
Total des charges d’exploitation (II) 			12985560	12296792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			893498	-43364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3506	16128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3506	16128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3493	-16117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890005	-59481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74128		4880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6333		5817	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103472		153085	
Total des produits exceptionnels (VII)	183933		163782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4082		76144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19782		30471	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25192		106616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158741		57166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14063004		12417221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13014259		12419536	
BENEFICE OU PERTE	1048745		-2315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	213837		194871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9376		45274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31265		238876	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1685629		
Total Immobilisations corporelles		12195273		499218
Total Immobilisations financières		109579		15954
Total Général		13990481		515172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52193	1633437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			485546	12208945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17316	108217
Total Général			555055	13950599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	489092	8949		498041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10644266	386361	501621	10529005
AMORTISSEMENTS Total Général	11133358	395310	501621	11027046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99352		99352	
Autres immobilisations financières	4391		4391	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1650859	1650859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10024	10024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	107311	107311		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324002	324002		
Charges constatées d’avance	74586	74586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2270525	2166782	103743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2896	2896		
Fournisseurs et comptes rattachés	687618	687618		
Personnel et comptes rattachés	213145	213145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296657	296657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38476	38476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139735	139735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76807	76807		
Groupe et associés	1667851	1667851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116531	116531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5202	5202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3244918	3244918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel