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BILAN CLINIQUE DE BERCY 2020 Siren 582096657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600585	489092	111493	171114
Fonds commercial	1085044		1085044	1085044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4636447	3670683	965764	1052609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6635129	6084346	550783	738346
Autres immobilisations corporelles	923697	889236	34461	71834
Immobilisations en cours				29650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5319		5319	5309
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1012		1012	1012
Prêts	99352		99352	85205
Autres immobilisations financières	3896		3896	34419
TOTAL (I)	13990481	11133358	2857124	3274542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	635390		635390	467376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28457		28457	21412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420701	71573	349129	521753
Autres créances	1186029		1186029	667023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2792260		2792260	413255
Charges constatées d’avance	72407		72407	64966
TOTAL (II)	5135244	71573	5063671	2155785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19125725	11204930	7920795	5430328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750892		750892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12245		12245	
Report à nouveau	-456497		-493390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2315		36893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	482394		605008	
TOTAL (I)	1612944		1737873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168775		310322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	764183		954644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977777		1550090	
Dettes fiscales et sociales	706826		553987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54280		43476	
Autres dettes	3610865		239811	
Produits constatés d’avance (2)	5146		5125	
TOTAL (IV)	6287851		3657455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7920795		5430328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6120084		3348334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	396545		396545	345804
Production vendue biens				
Production vendue services	11114118		11114118	11935783
Chiffres d’affaires nets	11510663		11510663	12281587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			567395	85605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147065	39681
Autres produits			28305	20231
Total des produits d’exploitation (I)			12253429	12427104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435395	403735
Variation de stock (marchandises)			-7046	-15932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1979555	1900828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168014	-87324
Autres achats et charges externes			3915157	4129974
Impôts, taxes et versements assimilés			701428	690686
Salaires et traitements			3259006	3288256
Charges sociales			1281100	1248056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516553	574873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21630	31767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	35000
Autres charges			342027	280958
Total des charges d’exploitation (II) 			12296792	12480876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43364	-53772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16128	24157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16128	24157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16117	-23457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59481	-77229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4880		61805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5817		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153085		1629411	
Total des produits exceptionnels (VII)	163782		1696216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76144		1524539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30471		57555	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106616		1582094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57166		114122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12417221		14124020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12419536		14087127	
BENEFICE OU PERTE	-2315		36893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	194871		191915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45274		860	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238876		275121	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1682113		3516
Total Immobilisations corporelles		12083290		141634
Total Immobilisations financières		125944		10
Total Général		13891347		145160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1685629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29650		12195274
Prêts et immobilisations financières			16375	
Total Immobilisations financières			16375	109579
Total Général		29650	16375	13990482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425955	63137		489092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10190850	453417		10644267
AMORTISSEMENTS Total Général	10616805	516554		11133359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				482394
Total Provisions réglementées	605008	30471	153085	482394
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	35000	20000	35000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116733	21630	66791	71573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116733	21630	66791	71573
TOTAL GENERAL	756741	72101	254876	573967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41630	101791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30471	153085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99352		99352	
Autres immobilisations financières	3896		3896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420701	420701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172956	172956		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	811897	811897		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200945	200945		
Charges constatées d’avance	72407	72407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1782384	1679136	103248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007	1007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2896	2896		
Fournisseurs et comptes rattachés	977777	977777		
Personnel et comptes rattachés	212154	212154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310645	310645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21082	21082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162944	162944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54280	54280		
Groupe et associés	761287	761287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3610865	3610865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5146	5146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6120084	6120084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel