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BILAN CLINIQUE DE BERCY 2019 Siren 582096657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	597070	425955	171114	212687
Fonds commercial	1085044		1085044	1085044
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4617638	3565029	1052609	1155342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6512896	5774549	738346	820097
Autres immobilisations corporelles	923105	851270	71834	120263
Immobilisations en cours	29650		29650	29650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5309		5309	5306
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1012		1012	1012
Prêts	85205		85205	70278
Autres immobilisations financières	34419		34419	34419
TOTAL (I)	13891347	10616805	3274542	3534097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467376		467376	380053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21412		21412	5480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638486	116733	521753	558301
Autres créances	667023		667023	830340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413255		413255	353048
Charges constatées d’avance	64966		64966	134256
TOTAL (II)	2272519	116733	2155785	2261477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16163866	10733538	5430328	5795574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	750892		750892	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12245		12245	
Report à nouveau	-493390		109146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36893		-602536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	605008		672021	
TOTAL (I)	1737873		1767993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310322		309121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	954644		1289701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1550090		1449715	
Dettes fiscales et sociales	553987		667995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43476		47207	
Autres dettes	239811		225821	
Produits constatés d’avance (2)	5125		5020	
TOTAL (IV)	3657455		3994581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5430328		5795574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3348334		2778530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345804		345804	281336
Production vendue biens				
Production vendue services	11935783		11935783	11951359
Chiffres d’affaires nets	12281587		12281587	12232695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			85605	26866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39681	16614
Autres produits			20231	
Total des produits d’exploitation (I)			12427104	12276175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403735	337843
Variation de stock (marchandises)			-15932	19578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1900828	1977501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87324	-59071
Autres achats et charges externes			4129974	4168626
Impôts, taxes et versements assimilés			690686	726416
Salaires et traitements			3288256	3386036
Charges sociales			1248056	1461431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574873	739397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31767	69222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			280958	244719
Total des charges d’exploitation (II) 			12480876	13071696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53772	-795521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			701	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24157	25886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24157	25886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23457	-25882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77229	-821403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61805		7886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1629411		176522	
Total des produits exceptionnels (VII)	1696216		185658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1524539		6054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57555		125959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1582094		132013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114122		53644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-165222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14124020		12461837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14087127		13064374	
BENEFICE OU PERTE	36893		-602536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191915		175244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	860		13999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	275121		226175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661928		20285
Total Immobilisations corporelles		11831199		280101
Total Immobilisations financières		111015		14930
Total Général		13604042		315316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1682113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28010	12083290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125944
Total Général			28010	13891347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364097	61858		425955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9704758	513015	28010	10190850
AMORTISSEMENTS Total Général	10068855	574873	28010	10616805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	33000	35000	33000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90788	31767	5821	116733
Autres provisions pour dépréciation	1504842		1504342	
Total Provisions pour dépréciation	1595630	31767	1510663	116733
TOTAL GENERAL	2300651	124322	1668233	756741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66767	38321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57555	1629411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85205		85205	
Autres immobilisations financières	34419		34419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638486	638486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	318681	318681		
T. V. A.	54	54		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165222	165222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183066	183066		
Charges constatées d’avance	64966	64966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1490099	1370475	119624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310322	1201	309121	
Emprunts et dettes financières divers	2874	2874		
Fournisseurs et comptes rattachés	1550090	1550090		
Personnel et comptes rattachés	197737	197737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249751	249751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8091	8091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98407	98407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43476	43476		
Groupe et associés	951770	951770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239811	239811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5125	5125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657455	3348334	309121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	117